التحليل الفني لسهم دار المعدات :توقعات بعودة النمو للأرباح في النصف الثاني

توقع الرئيس التنفيذي لشركة دار المعدات، فيصل العطاوي، تحقيق أداء أفضل خلال النصف الثاني من عام 2026. علاوة على ذلك، أعرب العطاوي عن تفاؤله بآفاق النمو المستقبلي خلال عام 2027 على مستوى الإيرادات والأرباح. وتأتي هذه التوقعات مدعومة بمحفظة المشاريع القائمة، إلى جانب العقود الحديثة المبرمة مع قطاعات حكومية متعددة.

بالإضافة إلى ذلك، أوضح العطاوي أن برنامج إعادة شراء الأسهم يُعد خياراً مكملاً لسياسة التوزيعات النقدية السنوية. وبناءً على ذلك، تهدف الشركة للتحفظ بالأسهم كسندات خزينة، نظراً لتداول السهم بأقل من قيمته العادلة. ومن ثم، فإن خفض الأسهم القائمة يُسهم في زيادة نصيب السهم الواحد من الأرباح مستقبلاً.

التحليل الفني لحركة السعر وبنية المستويات لسهم دار المعدات (4014)

يُظهر الرسم البياني اليومي لسهم شركة دار المعدات تراجع الأسعار باحثة عن نقطة تجميع حول القيعان السابقة. بالإضافة إلى ذلك، افتتح السهم جلسة اليوم عند 26.32 ريال، ثم سجل أعلى سعر عند 26.34 ريال. ونتيجة لذلك، يتداول السهم حالياً عند مستوى 25.94 ريال، مسجلاً تراجعاً بنسبة -1.82% بواقع -0.48 ريال.

في مساره الصاعد المرتقب، يواجه السهم المقاومة الأولى المباشرة عند المتوسطات المتحركة بين 26.67 و 27.07 ريال. علاوة على ذلك، تتمثل المقاومة الهيكلية التالية عند مستوى 27.40 ريال، يليه المستوى المرتفع عند 29.00 ريال. وبناءً على ذلك، يمتد نطاق المقاومات الأعلى نحو 30.40 ريال ثم 32.00 ريال وصولاً لقمة 34.20 ريال. وفي المقابل، يرتكز الدعم الأفقي الحالي عند 26.00 – 25.94 ريال، يليه القاع الرئيسي عند 25.00 ريال.

قراءة المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية (RSI)

توضح حركة المتوسطات المتحركة تواجد المتوسط الأزرق عند 26.67 ريال والمتوسط الأحمر البطيء عند 27.07 ريال. ونتيجة لذلك، تشكل هذه المستويات مقاومة ديناميكية قصيرة الأجل تضغط على تداولات السهم اللحظية بشكل مباشر. ومن ثم، يحتاج السهم لاختراق هذه الخطوط لاستعادة الزخم الشرائي.

ومن ناحية أخرى، يسجل مؤشر القوة النسبية (RSI) قراءة حالية عند مستوى 38.64 نقطة. وتكشف هذه القراءة عن تراجع المؤشر واقترابه المباشر من مناطق التشبع البيعي أسفل مستوى 40.00. ونتيجة لذلك، تزداد احتمالية تشكيل قاع فني مؤقت، تمهيداً لبدء ارتداد تصحيحي صاعد قريب.

ترجيح الحركة المستقبلية والسيناريوهات المتوقعة لسهم دار المعدات

السيناريو الصاعد (الأساسي): يتحدد هذا السيناريو أولاً بشرط استمرار تماسك التداولات اليومية أعلى منطقة الدعم المحورية عند 26.00 – 25.00 ريال. علاوة على ذلك، يتطلب تأكيد التعافي نجاح السهم في اختراق المتوسطات المتحركة ومقاومة 27.40 ريال والاستقرار أعلاها بشمعة يومية إيجابية. وبناءً على ذلك، سيفتح هذا الارتداد الطريق بوضوح أمام السهم لاستهداف مستوى المقاومة التالي عند 29.00 ريال تمهيداً للوصول إلى 30.40 ريال.
السيناريو الهابط (التصحيحي): في المقابل، يتفعل هذا الاحتمال فقط في حال زيادة الضغوط البيعية وكسر مستوى الدعم المحوري عند 25.00 ريال والاستقرار أسفله بشمعة يومية مؤكدة. وفي هذه الحالة، سيمتد التراجع ليستهدف مستويات أدنى جديدة.