الأسهم الأمريكية
تحليل مؤشر يورو ستوكس 50 (EUSTX50): التداول داخل قناة هابطة واختبار النطاق المحوري
تتجه أنظار المستثمرين في الأسواق الأوروبية نحو القرارات والأحداث الاقتصادية المرتقبة خلال هذا الأسبوع. والتي تلعب دوراً رئيساً في تحديد اتجاهات السيولة للأسهم الأوروبية و مؤشر يورو ستوكس 50 (EUSTX50):
-
ترقب قرار البنك المركزي الأوروبي (ECB): تنتظر الأسواق عن كثب اجتماع البنك المركزي الأوروبي لتحديد مستويات الفائدة. وسط ضغوط بين تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة وتأثيرات أسعار الطاقة المرتفعة على التضخم.
-
مؤشرات القطاع الصناعي والخدمي: أظهرت قراءات مؤشرات مديري المشتروات الأخيرة تبايناً في أداء الاقتصادات الكبرى مثل ألمانيا وفرنسا. مما يثير المخاوف بشأن مستويات الركود الاقتصادي وتأثيره على أرباح الشركات الكبرى المدرجة في المؤشر.
-
تأثيرات الجيو-سياسية وأسواق النفط: تفرض التوترات الجيوسياسية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط ضغوطاً إضافية على تكاليف الإنتاج، ما يلقي بظلاله على معنويات شهية المخاطرة لدى المستثمرين.
شرح الرسم البياني إطار الساعة وحركة مؤشر (EUSTX50)
بالنظر إلى الرسم البياني المرفق لمؤشر EUSTX50 على إطار الساعة. نلاحظ تحرك السعر داخل قناة هابطة رئيسية (Descending Channel) باللون الأسود.
يتداول المؤشر في الوقت الحالي عند مستوى 6,386.78 نقطة مسجلاً انخفاضاً خفيفاً بنسبة 0.02%-. ما يعادل 0.99- نقطة مقارنة ببدء الجلسة. وقد افتتحت الشمعة عند 6,387.77 نقطة، وحققت أعلى مستوى عند 6,389.78 نقطة، بينما سجل المؤشر أدنى مستوى له أثناء التعاملات عند 6,383.77 نقطة.
يتحرك السعر حالياً أسفل المقاومة البرتقالية القريبة المحددة عند 6,407.95 نقطة. بعد تراجع المؤشر من الحد العلوي للقناة الهابطة. وفي المقابل، يستند المؤشر في تراجعه الحالي بالقرب من خط الدعم الأفقي الأزرق القريب الممتد عند 6,334.28 نقطة.
وفي حال نجح المشتري في الارتداد واختراق المقاومة البرتقالية 6,407.95 نقطة. سيتجه السعر نحو المقاومة الخضراء عند 6,500.14 نقطة، تمهيداً لاختبار القمة القياسية العليا المحددة بالخط الأخضر العلوي عند 6,574.69 نقطة. بينما تؤدي الضغوط البيعية الحالية وفي حال كسر الدعم الأزرق الأول 6,334.28 نقطة إلى فتح المجال لاستهداف خط الدعم الأحمر الرئيسي القاعي والمحدد عند 6,229.60 نقطة بالقرب من الحد السفلي للقناة.
القراءة الفنية للمؤشرات والخطوط الإرشادية للسعر
تظهر المعطيات التقنية محاولة حركة الشموع الحالية للثبات بالقرب من المتوسط المتحرك الأسي اللبني والمتوسط الأحمر الأبطأ، عقب الارتداد الأخير من قاع القناة السفلية.
ومن ناحية أخرى، يسجل مؤشر القوة النسبية RSI قراءة حالية تبلغ 50.09 نقطة. ويتداول المؤشر في منطقة محايدة تماماً بالقرب من خط المنتصف (50). وبناءً على ذلك، تعكس هذه القراءة توازناً مؤقتاً بين القوى الشرائية والبيعية، مع تطلع الأسواق لوجود محفز فني أو اقتصادي يدفع بالاتجاه القادم.
ترجيح الحركة المستقبلية والسيناريوهات المتوقعة لمؤشر يورو ستوكس 50 (EUSTX50)
تأسيسًا على التداولات داخل القناة الهابطة والاستقرار في المنطقة المحايدة، تعتمد الحركة القادمة على اختراق أو كسر المستويات القريبة.
-
السيناريو الصاعد: يقتضي أولاً ثبات المؤشر أعلى الدعم الأزرق 6,334.28 نقطة. يليه اختراق المقاومة البرتقالية المحورية عند 6,407.95 نقطة والتثبيت أعلاها. وبذلك، يفعل المؤشر موجة ارتداد إيجابية تستهدف الحد العلوي للقناة والمقاومة الخضراء عند 6,500.14 نقطة.
-
السيناريو الهابط (التصحيحي): ينشط في المقابل حال كسر مستوى الدعم الأزرق 6,334.28 نقطة والاستقرار أسفله. ونتيجة لذلك، يدخل المؤشر في موجة تراجع إضافية تستهدف خط الدعم الأحمر الرئيسي عند 6,229.60 نقطة قبل أي محاولة صعود جديدة.
