الأسهم السعودية تتراجع رغم دعم البنوك: نتائج “الراجحي” و”الأهلي” تفوق التوقعات، و”سبكيم” تتكبد الخسائر
TASI
انخفضت الأسهم السعودية في مطلع تعاملات اليوم الاثنين بنسبة 0.28%، لتصل إلى 10935 نقطة. وعلى الرغم من تراجع معظم الشركات، فإن الأداء الإيجابي لأسهم البنوك، مدعوماً بنتائج أفضل من التوقعات لمصرفي “الراجحي” و”الأهلي”، قد دعم مؤشر “تاسي”. بلغت قيم التداول 344 مليون ريال، وتركزت في أسهم “سينومي ريتيل” و”شمس” و”الراجحي”، بينما كان سهم “سهل” الأكثر ارتفاعاً بنحو 4%، وسهم “وفرة” الأكثر تراجعاً بنحو 5%.
نتائج مالية قوية للبنوك الكبرى و الأسهم السعودية
سجل مصرف الراجحي أرباحاً فاقت متوسط التوقعات في الربع الثاني. حيث بلغت 6.15 مليار ريال، بارتفاع 31% على أساس سنوي. عزا المصرف هذا الارتفاع إلى نمو دخل التمويل والاستثمار وتحويل العملات الأجنبية. وأوضح “الراجحي” في بيان له اليوم الاثنين على “تداول” أن صافي دخل التمويل والاستثمار نما بنسبة 24.7%، قابله ارتفاع في إجمالي العوائد على التمويل والاستثمار. وقد ارتفع سهم “الراجحي” في مطلع تعاملات اليوم بنسبة 1.4% ليصل إلى 95.90 ريال.
من جانبه، قفز صافي أرباح البنك الأهلي السعودي بنسبة 17.3% خلال الربع الثاني على أساس سنوي، ليبلغ 6.13 مليار ريال. جاء هذا الارتفاع مدعوماً بزيادة صافي دخل التمويل والاستثمارات، وانخفاض صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة. وقد فاقت نتائج البنك متوسط التوقعات، مما أدى إلى ارتفاع سهمه بنسبة 1.2% ليصل إلى 36.68 ريال. وأفاد البنك في بيان اليوم الاثنين على “تداول” أن ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمارات بنسبة 5.4% إلى 15.2 مليار ريال. جاء نتيجة زيادة دخل محفظة التمويل 4% ودخل محفظة الاستثمارات 10.4%.
“سبكيم” تتحول إلى الخسارة
في المقابل، تحولت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات “سبكيم” من الربحية إلى الخسارة في الربع الثاني من العام الجاري، لتسجل صافي خسائر بلغ 169.2 مليون ريال. وبررت “سبكيم” ذلك في بيان عبر “تداول” بانخفاض أسعار بيع بعض منتجاتها. بالإضافة إلى ارتفاع أسعار اللقيم من الغاز الطبيعي والإيثان، مما أدى إلى انخفاض إجمالي الربح. ونتيجة لذلك، تراجع سهم الشركة بنسبة 3.7% ليصل إلى 18.28 ريال.
تحليل فني لمؤشر السوق السعودي “تاسي” (TASI)
عند تحليل الرسم البياني لمؤشر السوق السعودي تاسي، نلاحظ أن المؤشر قد شهد تراجعًا ملحوظًا اليوم الاثنين، حيث انخفض بنسبة 0.62% ويتداول حالياً عند 10,938.68 نقطة. هذا التراجع يأتي ضمن اتجاه هابط واضح يشهده المؤشر على المدى المتوسط. حيث تتشكل سلسلة من القمم والقيعان الهابطة. السعر يتداول حالياً تحت المتوسطات المتحركة، مما يؤكد الضغط البيعي المسيطر.
أما عن أقرب مستويات المقاومة، فيواجه مؤشر تاسي مقاومة فورية عند 11,241.60 نقطة ثم 11,370.440 نقطة. هذه المستويات تمثل مناطق تجميع سابقة وتحولت الآن إلى مقاومات يجب اختراقها لتغيير الزخم. المقاومات الأبعد تقع عند 11,545.520 و 11,809.400 نقطة. أي ارتفاع نحو هذه المستويات قد يواجه ضغط بيعي، والاختراق والإغلاق بثبات فوق 11,370.440 نقطة هو ما قد يشير إلى تحول محتمل في الاتجاه.
من جهة أخرى، وعند الحديث عن مستويات الدعم، يقع الدعم الفوري للمؤشر عند 10,731.860 نقطة. الدعم الرئيسي التالي. وهو مستوى حاسم، يقع عند 10,429.670 نقطة، والذي يمثل قاعاً سابقاً مهماً. كسر هذا المستوى بشكل حاسم سيؤكد استمرار الاتجاه الهابط وفتح المجال لمزيد من التراجعات نحو مستويات أدنى.
وبالانتقال إلى المؤشرات الفنية، فإننا نجد مؤشر القوة النسبية (RSI) يتداول حالياً عند 39.42. وهو مستوى يشير إلى ضعف الزخم الإيجابي، ويقترب من منطقة التشبع البيعي لكنه لم يصل إليها بعد، مما قد يعني استمرار الضغط الهبوطي في المدى القصير.
الترجيح المستقبلي لحركة عملة بيبي
ختاماً، بناءً على هذه المعطيات، فإن الترجيح المستقبلي لحركة مؤشر تاسي يميل نحو استمرار الضغط الهبوطي أو التذبذب السلبي، طالما ظل المؤشر يتداول تحت مستويات المقاومة الرئيسية. يجب مراقبة تفاعل المؤشر مع منطقة الدعم 10,731.860 نقطة، ومن ثم 10,429.670 نقطة. الارتداد القوي من هذه المستويات مع اختراق المقاومات سيكون مؤشراً إيجابياً، بينما الكسر الحاسم لمنطقة الدعم 10,429.670 نقطة قد يعمق من التراجعات.
