الذهب XAU/USD علي وشك إنهاء دورة زمنية 360 يوم الأسبوع القادم حيث انخفض سعر الذهب يوم الجمعة إلى ما دون مستوى 2900 دولار، لكنه نجح في إنهاء الأسبوع بمكاسب قوية تزيد عن 0.80%. جاء هذا الانخفاض اليومي نتيجة قيام المتداولين بجني الأرباح قبل عطلة نهاية الأسبوع.
تأثير البيانات الاقتصادية الأمريكية
أظهرت البيانات الاقتصادية الأمريكية أداءً مختلطًا، حيث لامس الدولار الأمريكي أدنى مستوياته السنوية، بينما انخفضت عائدات سندات الخزانة الأمريكية. يتداول زوج الذهب/الدولار الأمريكي حاليًا عند 2883 دولارًا، مسجلًا انخفاضًا يوميًا بنسبة 1.48%.
تراجع مبيعات التجزئة وضعف الدولار
أثر انخفاض مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال شهر يناير على أداء الدولار الأمريكي، الذي استمر في الضعف على جميع الأصعدة. ومع ذلك، استفاد الذهب من عمليات تصفية المراكز التي قام بها المتداولون، حيث تعتبر هذه الخطوة إيجابية للسبائك الذهبية، والتي عادة ما تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
توقعات خفض أسعار الفائدة
بعد صدور البيانات الاقتصادية الأخيرة، توقع المستثمرون حدوث أكثر من خفض لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. نتيجة لذلك، انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بمقدار ست نقاط أساس ليصل إلى 4.472%.
تحسن الإنتاج الصناعي
كشفت بيانات أخرى عن تحسن الإنتاج الصناعي في يناير، بعد أن سجل أرقامًا مخيبة للآمال في الشهر السابق. هذا التحسن يعكس بعض الانتعاش في النشاط الاقتصادي، رغم التحديات التي تواجهها الأسواق العالمية.
التحليل الفني لسعر الذهب XAU/USD
تكتمل دورة سعرية لزوج الذهب مقابل الدولار الأمريكي (XAU/USD) يوم الجمعة الموافق 21 فبراير 2025، بعد مرور 360 يوم تداول. بدأت هذه الدورة من مستويات 1813 دولار بتاريخ 5 أكتوبر 2023، لتصل إلى مستويات قريبة من 2942 دولار.
اكتمال نموذج هارمونيك AB=CD
بالإضافة إلى ذلك، أكمل السعر نموذجًا هارمونيًك من نوع AB=CD بالقرب من مستويات 2942 دولار. يُعتبر هذا النموذج أحد الأنماط الفنية المهمة التي تشير إلى احتمالية انعكاس الاتجاه.
إشارات ضعف في حركة السعر
ظهرت إشارات ضعف في حركة السعر بتكوين شمعة الشهاب الساقط بتاريخ 11 فبراير 2025، والتي أكدتها لاحقًا شمعة الابتلاع بتاريخ 14 فبراير 2025. تُشير هذه الإشارات إلى احتمال تراجع السعر أو تغير في الاتجاه الحالي.
وكما موضح علي الرسم المرفق أهم مستويات الدعم الرقمية والمؤشرات التي تساعد في إتخاذ القرار.
أولا الدعوم والمقاومات:
-
- الدعم الأول: 2829
- الدعم الثاني: 2717
- المقاومة الأولى: 2942
- المقاومة الثانية : 3000
أخيرا المؤشرات الفنية:
- المتوسطات المتحركة: الأسعار تتحرك أعلى متوسط متحرك EMA 20,50 والذي بالحفاظ علي التداول أعلاهما تستمر النظرة الإيجابية.
- مؤشر الزخم: مؤشر الزخم RSI يتحرك في منطقة تشبع الشراء وحاليا يتداول اسفل مستويات ال 70، بالإضافة إلي ذلك يوجد (دايفرجنس) مابين مؤشر الزخم والسلوك السعري مما يدل علي ضعف الإتجاه.
على الرغم من الانخفاض اليومي، حقق الذهب مكاسب أسبوعية قوية، مدعومًا بضعف الدولار الأمريكي وانخفاض عائدات السندات. مع توقعات خفض أسعار الفائدة وتحسن الإنتاج الصناعي، يبقى الذهب خيارًا جذابًا للمستثمرين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
