الأسهم الأمريكية
تحليل مؤشر داو جونز (DJI): ترقب بيانات مديري المشتريات الأسبوعية يدفع السعر للتراجع
يستعد المقتنون والمتداولون لأسواق الأسهم الأمريكية لمتابعة الأجندة الاقتصادية الحافلة لهذا الأسبوع. حيث تترقب الأسواق يوم الأربعاء 23 سبتمبر صدور القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات (PMI) القطاعي الصناعي والخدمي، مع توقعات بـ 53.4 للقطاع الصناعي و 56.0 للقطاع الخدمي. بالإضافة إلى ذلك، تتجه الأنظار يوم الخميس 24 سبتمبر نحو بيانات معدلات الشكاوى من البطالة (التوقع 201 ألف) ومبيعات المنازل الجديدة (التوقع 619 ألف)، فضلاً عن إعلان الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي.
تأتي هذه البيانات عقب قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مؤخراً لمواجهة ضغوط التضخم المتصاعدة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية واضطرابات أسعار الطاقة. وفي الوقت نفسه، تسود حالة من الحذر والترقب لدى المستثمرين في قطاع التكنولوجيا والصناعة لمتابعة مدى تماسك القوة الاقتصادية واستقرار سوق العمل بدون إثارة موجات تضخمية جديدة. ونتيجة لذلك، فرضت هذه الأجندة حالة من الهدوء والتحفظ على مؤشرات الأسهم الرئيسية وعلى رأسها داو جونز تمهيداً لوضوح الرؤية.
تحليل الحركة السعرية ومستويات الدعم والمقاومة لمؤشر داو جونز
يُظهر الرسم البياني اليومي لمؤشر داو جونز (DJI) تداوله داخل نموذج قناة سعرية صاعدة رئيسية طويلة المدى. بالإضافة إلى ذلك، تعرض السعر لضغوط بيعية تصحيحية عقب اقترابه من الحدود العليا للقناة وتشكيله قمة سريعة عند 54,744.33 نقطة. علاوة على ذلك، افتتح السعر الجلسة عند 51,826.78 نقطة وسجل أعلى سعر 51,826.78 وأدنى سعر 51,497.47 نقطة. وبناءً على ذلك، يتداول السعر حالياً عند 51,682.64 نقطة بتراجع قدره 0.18% بواقع -95.40 نقطة.
يواجه السعر في مساره الصاعد المقاومة المحورية الأولى القريبة عند مستوى القمة السابقة 54,744.33 نقطة. بالإضافة إلى ذلك، يمثل اختراق هذه القمة استكمالاً للاتجاه الصاعد نحو مستويات قياسية أعلى. وفي المقابل، يستقر مستوى الدعم المباشر والحيوي عند 48,708.57 نقطة والذي يتزامن بالقرب من الحد السفلي للقناة الصاعدة. ومن ثم، يقع الدعم الهيكلي التالي أسفله عند 45,057.28 نقطة يليه مستوى 41,354.09 نقطة وصولاً إلى القاع الأعمق عند 36,611.78 نقطة.
القراءة الفنية للمؤشرات والخطوط الإرشادية على الشارت
توضح حركة المتوسطات المتحركة السريعة والبطيئة تقاطعاً سلبياً مؤقتاً أعلى التداولات الحالية لتشكل مقاومة ديناميكية. بالإضافة إلى ذلك، تدفع هذه المتوسطات بالسعر نحو إكمال الحركة التصحيحية لإعادة اختبار مناطق الدعم الهيكلية. علاوة على ذلك، يراقب المتداولون سلوك السعر بالقرب من خط الاتجاه السفلي للقناة للتأكد من قدرته على امتصاص الضغط البيعي الحالي.
وفي المقابل، يسجل مؤشر القوة النسبية (RSI) قراءة تتجه نحو الانخفاض عند المستوى 38.46 نقطة. بالإضافة إلى ذلك، يستقر خط المؤشر أسفل خط المنتصف (50.00) وأسفل خط المتوسط المتحرك الخاص به عند 44.02 نقطة. علاوة على ذلك، تشير هذه القراءة إلى سيطرة الزخم البيعي التصحيحي واقتراب المؤشر من مناطق التشبع البيعي. ومن ثم، قد يمنح هذا الهبوط السعر فرصة لبناء قاعدة ارتكاز جديدة فور التوصل لإشارات إيجابية.
ترجيح الحركة المستقبلية والسيناريوهات المتوقعة لمؤشر داو جونز
يتحدد السيناريو الصاعد لمؤشر داو جونز بشرط نجاح السعر في التماسك أعلى الدعم الرئيسي 48,708.57 نقطة واستعادة الزخم أعلى المتوسطات. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب الأمر اختراق القمة المرتفعة عند 54,744.33 نقطة بإغلاق يومي تأكيدي. علاوة على ذلك، يفتح هذا الاختراق المجال أمام المؤشر لاستئناف الصعود واستهداف مستويات قياسية جديدة أعلى نطاق 55,000 نقطة. وبناءً على ذلك، يظل النمط الصاعد للقناة الرئيسية هو المحرك الأساسي على المدى الطويل.
وفي المقابل، يتفعل السيناريو الهابط التصحيحي الممتد في حال كسر مستوى الدعم المحوري 48,708.57 نقطة والخروج أسفل حد القناة الصاعدة. ومن ثم، يتجه السعر في هذه الحالة نحو اختبار مستوى الدعم التابع عند 45,057.28 نقطة. علاوة على ذلك، يمتد الضغط التصحيحي في حال استمراره نحو 41,354.09 نقطة. ولهذا السبب، يظل التحيز الفني محايداً إلى هابط على المدى القصير لحين انتهاء التصحيح واختبار مستويات الارتكاز المذكورة.
