مؤشر داو جونز الصناعي يتراجع و هجمات الشرق الأوسط تخيم على ثقة المستهلك وتوقعات الفائدة

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) يوم الجمعة. فقد تراجع بأكثر من 1000 نقطة عن إغلاق اليوم السابق. ذلك جاء مع تراجع المستثمرين في أعقاب موجة الهجمات الإسرائيلية غير المتوقعة على إيران. في المقابل، تحسنت بيانات ثقة المستهلك أكثر من المتوقع، مما ساهم في تخفيف الزخم الهبوطي الذي شهده يوم الجمعة.

أداء الأسهم والتداعيات الجيوسياسية

استفادت أسواق الأسهم من ارتفاع أسعار التكنولوجيا. هذا الارتفاع كان مدعومًا بالذكاء الاصطناعي. وقد حافظ على استقرارها في بيئة ما بعد التعريفات الجمركية. ومع ذلك، استغلت الأسواق الفرصة لخفض المخاطر وجني الأرباح. ذلك أدى إلى محو مكاسب الأسبوع. كما قطع سلسلة مكاسب مؤشر داو جونز التي استمرت أربعة أيام.

تحسن ثقة المستهلك وتوقعات التضخم

ارتفع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان لشهر يونيو بشكل ملحوظ خلال الشهر الماضي. فسجل 60.5 نقطة. هذا يتجاوز بفارق كبير متوسط توقعات السوق البالغ 53.5 نقطة. كذلك، تراجعت توقعات التضخم الاستهلاكي لجامعة ميشيغان لمدة عام واحد. حيث انخفضت من 6.6% إلى 5.1%. بالمثل، انخفضت توقعات التضخم الاستهلاكي لخمس سنوات إلى 4.1% من 4.2%.

سياسة الاحتياطي الفيدرالي وتوقعات أسعار الفائدة

سيصدر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بيانه الأخير بشأن أسعار الفائدة الأسبوع المقبل. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يظل الاحتياطي الفيدرالي في حالة ترقب وترقب. إذ يترقب التداعيات المحتملة لنهج إدارة ترامب المتشدد تجاه السياسة التجارية. وبعد بيانات التضخم التي فاقت التوقعات هذا الأسبوع، تتوقع أسواق أسعار الفائدة خفضًا في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر بنسبة 70% تقريبًا. مع ذلك، تتوقع خفضًا فوريًا في أكتوبر، ولكن من المرجح أن يتم ذلك في ديسمبر.

التحليل الفني لمؤشر داو جونز US30

يُظهر داو جونز (US30) نموذج وتد صاعد. لذلك، يشير هذا النموذج عادة لانعكاس هبوطي. المؤشر كسر خط الدعم السفلي بقوة. بالتالي، هذا يؤكد النموذج ويشير لاستمرار التراجع. يتداول المؤشر حالياً عند 42,142.3 نقطة. بطبيعة الحال، هو أدنى المتوسطات المتحركة الآن. ولهذا السبب، هذا يؤكد نظرة هبوطية. البائعون يسيطرون على السوق. 41,777.7 نقطة أقرب دعم للمؤشر. في حال كسره، هذا يستهدف 41,220.5 نقطة. ومن ثم، 40,800.0 و40,667.7 نقاط دعم. المقاومة الفورية عند 42,300.0 و42,716.1 نقطة. وعليه، اختراقها ضروري لإلغاء النظرة الهبوطية. مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 34.46. بشكل عام، هذا يعكس زخماً هبوطياً قوياً. اقترابه من التشبع البيعي قد يجذب مشترين. ومع ذلك، الاتجاه العام يبقى هبوطياً بعد الكسر.

وكما موضح على الرسم المرفق اهم مستويات الدعم والمقاومة، وكذلك المؤشرات المساعدة في اتخاذ القرار.

أولا الدعوم والمقاومات:

• • الدعم الأول: 41817
  • الدعم الثاني: 41170
  • المقاومة الأولى: 42716
  • المقاومة الثانية : 43200

أخيرا المؤشرات الفنية:

• المتوسطات المتحركة: الأسعار تتحرك أسفل متوسط متحرك EMA50 والذي يلزم إختراقه لمزيد من التفاؤل والإيجابية.
• مؤشر الزخم: مؤشر الزخم RSI يتحرك بالقرب من مستوي ال 30 والذي يلزم  والثبات أعلاها لدعم الإيجابية.