تراجع قاعدة عملاء منصة Robinhood سنوياً بنسبة 31% في يناير 2023

عرضت شركة Robinhood Markets المُدرجة في البورصة العامة لحلول تداول التجزئة مجموعة مختلطة من بيانات التشغيل لشهر يناير هذا العام 2023 أوضحت من خلالها انخفاض سنوي كبير مع انتعاش واضح مقارنةً بشهر ديسمبر من العام 2022. وقد اتّضح تراجع قاعدة المستخدمين أيضاً على أُسس شهرية بنسبة 31% من 17.3 مليون إلى 12 مليون، وارتفع على الرغم من ذلك عدد المستخدمين النشطاء بمقدار 600.000 من 11.4 مليون تم تسجيلهم الشهر السابق.

وتنطبق بعض الارتباطات المماثلة على الغالبية العظمى من الإحصاءات الأخرى المسجلة، حيث انخفض إجمالي قيمة الأصول الخاضعة للحفظ AUC أيضاً من MAU على أُسس سنوية وانخفض بنسبة 14% من 86.8$ مليار إلى 74.7$ مليار. ومع ذلك، انتعشت أرقام AUC بنسبة 20% شهرياً من 62.2$ مليار.

أما من حيث أحجام التداول، كانت العملات المشفرة هي الأكثر انخفاضاً، حيث فقدت 59% على أُسس سنوية من قيمتها لتصل إلى 3.7$ مليار. ومن ناحية أخرى، سجل هذا المجال أكبر انتعاش شهري مرتفع بنسبة 95% عن 1.9$ مليار تم تسجيلها في ديسمبر 2022. أما الأسهم، فقد انخفضت بنسبة 24% على أُسس سنوية من 60.5$ مليار إلى 46$ مليار مرتفعة بنسبة 19% من مستوى 38.6$ مليار الذي تم التوصل إليه خلال الشهر السابق.

وعلقت Robinhood نفسها في بيانٍ لها: ” إنّ أحجام التداول الافتراضية -التي تعد المحرك الرئيسي لإيرادات المعاملات- كانت أعلى في يناير لكل من الأسهم والخيارات والعملات المشفرة من ديسمبر 2022. وقد بلغت الأسهم 46.0$ مليار (بزيادة نسبتها 19%) بينما بلغت عقود الخيارات 82.9 مليون (بزيادة 10%) والعملات المشفرة 3.7$ مليار (بزيادة 95%) “. 

وتظهر أيضاً تداولات متوسط الإيرادات اليومية DARTS نتائج مُماثلة، حيث انخفضت DART الخاصة بالعملات الرقمية بنسبة 36% على أُسس سنوية بينما ارتفعت بنسبة 37% شهرياً، بينما انخفضت أسهم DART للأسهم بنسبة 21% على أُسس سنوية وارتفعت بنسبة 3% عما كانت عليه في ديسمبر. وقد عززت أحدث البيانات المالية الصادرة عن منصة Robinhood يوم الأربعاء أسعار الأسهم المُدرجة في بورصة ناسداك خلال جلسة التداول يوم أمس. وفي نهاية الأمر، كانت HOOD قد أنهت اليوم بمكاسب نسبتها 6% عند 10.63$ للسهم. ولا يُغير ذلك حقيقة أن السهم خسر ما يُقارب 70% منذ الاكتتاب العام منذ يوليو 2021.

اقرأ هذا الخبر| شركة Interactive Brokers أول من قدم تداول Algo في تايوان

وقبل أسبوع من الآن، أعلنت Robinhood عن نتائجها المالية للربع الرابع من العام 2022 بزيادة قدرها 5% في إجمالي صافي إيرادات إلى أن بلغت 380$ مليون على الرغم من انخفاض الإيرادات القائمة على المعاملات بنسبة 11% إلى 186$ مليون. وقد كانت عائدات تداول العملات المشفرة هي الأكثر تضرراً، حيث تقلصت من 39$ مليون إلى 24$ مليون، فقد كان هذا هو الربع الثاني على التوالي من الانخفاض على مدار الأشهر الثلاثة المُنتهية يوم 30 سبتمبر 2022، حيث كان تداول العملات الرقمية أقل ربحية بنسبة 12%.

وبالإضافة إلى ذلك، تقلصت الإيرادات من تداول الأسهم إلى 21$ مليون بانخفاض نسبته 32%، ولكن بقيت إيرادات تداول الخيارات ثابتة من جهة أخرى عند 124$ مليون. ولقد تمّ توفير إجمالي صافي إيرادات إيجابية خلال حالات النمو القوية في صافي إيرادات الفوائد والبالغة 167$ مليون بزيادة نسبتها 30%. 

وفي الوقت نفسه، وافق مجلس إدارة الشركة على إعادة شراء 55 سهم في Robinhood مملوكة لكيان خاضع لسيطرة سام بنكمان فرايد وهو Emergent Fidelity Technologies التي تم الاستحواذ عليها في مايو من العام 2022. كما استحوذت مجموعة SBF على 7.6% من Robinhood بعد الصفقة، حيث أنفقت 648$ مليون على هذه الصفقة. وتُشير النتائج الأخيرة أيضاً إلى أن الأموال المُخصصة لشراء الأسهم قد جاءت من قرض مباشر من شركة أخرى تابعة لكيان SBF وهي Alameda Research. 

وخلال هذا الأسبوع، رفض قاضٍ أمريكي دعوى قضائية ضد الشركة مُتهماً إياها بتضليل المستثمرين خلال الاكتتاب العام الأولي للعام 2021. حيث لم يجد القاضي إدوارد تشين من المحكمة الجزئية الأمريكية في سان فرانسيسكو أي دليل على أن المعلومات التي نشرتها Robinhood في نشرة الإصدار والمواد التي تمّ الكشف عنها قد كانت غير صحيحة وخاطئة ومُضلّلة أيضاً. وبدلاً من ذلك، زعم المستثمرون أن النتائج المالية الرئيسية التي تصور صحة الشركة قد انخفضت بشكل حادّ قبل لحظات من الاكتتاب العام الأمر الذي يُمكن أن يُعرضهم للخسائر.

قد قررت Robinhood التخلي عن مُخططات الاستحواذ لديها على شركة Ziglu المعروفة للاستثمار في العملات المشفرة في لندن  والتي كانت قد أعلنت عنها في البداية في أبريل من العام 2022. ونتيجةً لذلك، قرر مارك هيبرسون التخلي عن منصبه كرئيس تنفيذي للشركة.