تطورات OctaFX إليك أكثر من عشرة أحداث حاسمة في الأسواق المالية خلال العام الماضي

تطورات أوكتا اف اكس OctaFX : إليك أكثر من عشرة أحداث حاسمة في الأسواق المالية خلال العام الماضي
هز العام الماضي الأسواق المالية تمامًا وكان له تأثير دائم على سوق الفوركس. مع احتفال أوكتا اف اكس OctaFX بالذكرى السنوية الثانية عشرة لتأسيسها ، انتهزت الشركة هذه الفرصة لتجميع قائمة بأهم الأحداث في عالم التمويل ، إلى جانب آثارها على المستثمرين والمتداولين في عامي 2023 و 2024.
1. نهاية دورة رفع سعر الفائدة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
ابتداءً من مارس 2022 ، بدأ المنظم الأمريكي في تشديد السياسة النقدية لمكافحة التضخم المتسارع. تبع ذلك ارتفاع في الأسعار عشر مرات ، بما في ذلك أربع زيادات متتالية قدرها 75 نقطة أساس. بحلول أوائل مايو 2023 ، بلغ المعدل ذروته عند 5-5.25٪ ، حيث ظل لمدة شهرين. في يوليو ، رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة مرة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس ، من 5.25٪ إلى 5.5٪. هذا التضييق الشديد أكسب المحللين لقب “تاريخي”.
2. انتهاء الصدمة التضخمية.

 

إقرا هذا الخبر | حصول OctaFX على جائزة أفضل وسيط تجاري في العالم عبر الإنترنت للعام 2022

 

حتى بداية عام 2023 ، كانت البلدان المتقدمة تكافح مع تضخم قياسي ، يُعزى إلى تحفيز الطلب الناجم عن الوباء ، وصدمات العرض ، والاضطرابات في سلسلة التوريد. بحلول يونيو 2022 ، أبلغت الولايات المتحدة عن ذروة تضخم المستهلك 9.1٪ ، بينما في أكتوبر ، بلغ التضخم في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ذروته عند 11.1٪ و 10.6٪ على التوالي. بفضل جهود البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم ، بدأت التضخمات تظهر علامات التراجع قرب نهاية عام 2022. في يونيو 2023 ، أبلغ الاقتصاد الأمريكي عن معدل تضخم بنسبة 3٪ ، بينما أظهرت دول أخرى أيضًا انخفاضًا في التضخم الاستهلاكي.
3. انخفاض اليورو إلى ما دون التكافؤ مع الدولار الأمريكي.
تسبب زيادة التضخم والإجراءات الحاسمة من قبل المنظمين في تجنب المستثمرين للمخاطر والاستثمار النشط في أصول الملاذ الآمن. نظرًا لأن البنوك المركزية في أوروبا والمملكة المتحدة تتصرف بفارق زمني مقارنة بالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، كانت هناك فجوة في معدلات وعوائد السندات الحكومية. ونتيجة لذلك ، وصل مؤشر الدولار مقابل العملات العالمية إلى أعلى مستوى له في 20 عامًا في أكتوبر 2022 ، مما أدى إلى انخفاض سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي إلى 0.9880.
4. ماليزيا تقترح إنشاء صندوق النقد الآسيوي.
يكتسب الاتجاه العالمي المتمثل في إزالة الدولرة زخمًا ، خاصة في ماليزيا ، حيث تم اقتراح إنشاء صندوق النقد الآسيوي (AMF) كبديل لصندوق النقد الدولي. أعاد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم تقديم مفهوم صندوق النقد العربي في مارس 2023 ، مشيرًا إلى القوة الاقتصادية لدول مثل الصين واليابان. وقد حظي اقتراحه بدعم الصين وبعض دول جنوب شرق آسيا ، مما يعكس رغبة متزايدة بين دول البريكس للابتعاد عن النظام المالي المرتكز على الدولار.
5. البرازيل والصين تنشئ غرفة المقاصة على أساس اليوان للتسوية المباشرة.
في 29 مارس 2023 ، أعلنت الصين والبرازيل عن إنشاء غرفة مقاصة لتسهيل التسوية المباشرة بين البلدين دون تحويل عملتيهما إلى الدولار. هدفت هذه الخطوة إلى جعل المعاملات أرخص وأسرع ، مما أدى في النهاية إلى تعزيز التوسع في التجارة والاستثمار. كانت الصين الشريك الرئيسي للبرازيل على مدى السنوات الـ 13 الماضية ، حيث بلغ حجم مبيعاتها التجارية 150 مليار دولار في عام 2022. بالإضافة إلى ذلك ، كانت البرازيل متلقيًا رئيسيًا للاستثمارات الصينية ، لا سيما في تطوير حقول النفط.
6. استئناف الاقتصاد الصيني بعد سياسة انعدام كوفيد.
بعد خروجها من جائحة كوفيد COVID-19 ، شهدت الصين انتعاشًا اقتصاديًا ملحوظًا. بحلول منتصف عام 2023 ، انتعش النشاط الاقتصادي في البلاد ، والسياحة المحلية ، والسفر الدولي بالكامل تقريبًا ، مما أدى إلى العديد من الاتفاقيات لتسهيل الأعمال والتجارة الدولية. لمعالجة النمو غير المتكافئ في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023 ، نفذت الحكومة الصينية تدابير لدعم الشركات وتعزيز الاستهلاك مع الحفاظ على سياسات نقدية ومالية صارمة. وسط الركود المستمر في دول مجموعة السبع ودول الاتحاد الأوروبي ، فإن إعادة فتح الصين وتعميق علاقاتها مع الشرق الأوسط ودول البريكس لها تداعيات كبيرة على نزع الدولرة وإزالة العولمة. وفقًا لمسح آفاق النمو الصادر عن صندوق النقد الدولي في أبريل 2023 ، ستشكل المنطقة الآسيوية حوالي 70٪ من النمو العالمي ، بينما ستتقلص اقتصادات مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي ، مما يؤدي إلى انخفاض بنسبة 7٪ في الناتج المحلي الإجمالي العالمي. في الوقت نفسه ، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في اقتصادات آسيا والمحيط الهادئ إلى 4.6٪ في عام 2023.
” قال كار يونغ أند ، محلل السوق المالية في أوكتا اف اكس OctaFX.تتسبب عمليات إزالة العولمة هذه في انخفاض شعبية الدولار ، مما يؤدي إلى زيادة المعروض النقدي بالدولار وبالتالي انخفاض قيمته. ومع ذلك ، فإن هذه التحولات عالمية في طبيعتها وقد تمتد على المدى الطويل.”
7. العملات المشفرة تواجه مستقبلاً غير مؤكد.
شهد سوق العملات المشفرة عام 2022 مضطربًا ، مع تقلبات حادة في قيمة البيتكوين مما تسبب في حالة من الذعر بين المستثمرين. تضيف تقارير بورصات العملات المشفرة التي تواجه الإفلاس إلى حالة عدم اليقين العام. في 11 نوفمبر 2022 ، تقدمت اف تي اكس FTX ، وهي واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم ، بطلب الحماية من الإفلاس في الولايات المتحدة ، مما أثار المشاعر السلبية في جميع أنحاء عالم التشفير. بعد ذلك ، في 22 نوفمبر 2022 ، تراجعت عملة البيتكوين إلى أدنى مستوى لها في عامين عند 15,480 دولارًا. في نفس الشهر ، قامت شركة بلوكفاي BlockFi ، وهي شركة إقراض الأصول الرقمية ، بتقديم طلب إفلاس في الولايات المتحدة ، مستشهدة بانهيار اف تي اكس FTX وعدم الاستقرار في أسواق العملات المشفرة. على الرغم من هذا الاضطراب ، أظهر سوق العملات المشفرة مرونة ، حيث انتعش بنسبة 86.5 ٪ من أدنى مستوياته في العام السابق ، مع قيمة البيتكوين حاليًا عند 29,868 دولارًا.
8. صعود الذكاء الاصطناعي.
سرعان ما أصبح الذكاء الاصطناعي كلمة رنانة في عالم التكنولوجيا بعد إطلاق برنامج الدردشة شات جي بي تي ChatGPT الخاص بـ OpenAI في نوفمبر 2022. يتطلع المستثمرون إلى أن يكونوا جزءًا من النجاح الذي شهده عمالقة التكنولوجيا مثل Microsoft و Alphabet و Nvidia والشركات الأصغر ولكن الناشئة التي أعلنت عن مشاريع الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. أدى هذا الاهتمام المتزايد إلى ارتفاع حاد في أسهم التكنولوجيا ، حيث سجلت نفيديا Nvidia ، على سبيل المثال ، زيادة بنسبة 217 ٪ منذ بداية عام 2023. فاقت النتائج المالية للربع الرابع من Nvidia التوقعات. ونتيجة لذلك ، أفاد أكثر من 20 محللاً بالثقة في استمرار النمو ، ورفع جولدمان ساكس السعر المستهدف لسهم نفيديا Nvidia
9. الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة وأوروبا.
خلال الانكماش الاقتصادي الناجم عن كوفيد COVID-19 ، رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة تدريجيًا. ونتيجة لذلك ، توقفت السندات الوطنية قصيرة الأجل عن تحقيق العوائد المتوقعة وأصبحت غير مربحة. اضطرت العديد من البنوك لبيعها بسعر أقل لتأمين السيولة. كما أدى فشل بنك وادي السيليكون وبنك سيجنتشر إلى تدفق هائل للودائع ، مما تسبب في خسائر بمليارات الدولارات للبنوك التجارية ودفع البعض إلى إغلاق عملياتها.
وصل الوضع إلى نقطة حرجة في مارس 2023 عندما أفلست ثلاثة بنوك أمريكية في غضون خمسة أيام ، تبعها بنك أوروبي واحد. جاء إفلاس بنك سيلفر جيت Silvergate Bank وبنك سيجنتشر Signature Bank في ذروة الاضطراب في القطاع المصرفي الأمريكي ، في حين استسلم بنك وادي السيليكون الأمريكي وبنك كريدي سويس الأوروبي للذعر المصرفي. ومع ذلك ، استقر الوضع في الوقت الحالي ، ولا توجد مؤشرات فورية على مزيد من التصعيد.
10. النفط في اتجاه هبوطي بعد أن بلغت قيمته الذروة.
شهدت أسعار النفط تقلبات كبيرة ، حيث بلغت ذروتها في يونيو 2022 عند 125 دولارًا للبرميل لخام برنت بعد ارتفاع حاد في مارس من نفس العام. ومع ذلك ، بعد عام ، تراجعت قيمة خام برنت إلى 79 دولارًا للبرميل ، مسجلة انخفاضًا بنسبة 36٪ عن ذروتها. ترتبط هذه التقلبات في أسعار النفط ارتباطًا وثيقًا بحالة الاقتصاد العالمي. مع تدهور الظروف الاقتصادية ، تميل تكلفة النفط إلى الارتفاع ، مما يجعل صناعة النفط والغاز دفاعًا جذابًا ضد التضخم للمستثمرين. عندما تضعف القوة الشرائية للنقود ، تزداد قيمة الأصول الملموسة مثل العقارات والسلع والمحروقات. بمجرد تحسن الوضع الاقتصادي ، تنخفض قيمة النفط.
إن الشعبية المتزايدة للغاز ، مدفوعة بمزاياها الاقتصادية ، وإدخال التسويات بغير الدولار الأمريكي للمعاملات النفطية بين العديد من البلدان من المرجح أن تلحق المزيد من الضرر بأسعار النفط في المستقبل ، قال جيرو أزرول ، تاجر من ماليزيا يتمتع بخبرة تزيد عن أربعة عشر عامًا : ” مع اتجاه هبوطي محتمل يصل إلى نطاق 50-55 دولارًا خام برنت Brent في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام مقبلة”.
11. شراء الذهب من قبل البنوك المركزية يبلغ أعلى مستوى له منذ 55 عاما.
على خلفية الاضطرابات في القطاع المصرفي والتوترات الجيوسياسية المستمرة والوضع الاقتصادي الصعب ، يبرز دور الذهب كأصل ملاذ آمن. وفقًا للتوقعات الفصلية لمجلس الذهب العالمي ، اشترت البنوك المركزية ما يقرب من 400 طن من المعدن في الربع الثالث من عام 2022 ، وهو أعلى مستوى في 55 عامًا. في الربع الأول من عام 2023 ، اشترت البنوك المركزية 228 طنًا من الذهب – وهو أعلى مستوى في 20 عامًا.
“كبديل لانخفاض الدولار الأمريكي ، من المقرر أن يتم دعم الطلب على الذهب من البنوك المركزية من خلال الطلب الاستثماري من صناديق الاستثمار المتداولة على الذهب. بالإضافة إلى ذلك ، من المتوقع أن يرتفع طلب المستهلكين على الذهب مع الانتعاش العالمي في النشاط الاستهلاكي ، لا سيما في آسيا. من المرجح أن يؤدي الجمع بين هذه العوامل إلى دفع قيمة الذهب مقابل الدولار الأمريكي إلى ما يزيد عن 2500 دولار في 2023-2024 ، كما علق أمبروز إيبوكا ، الخبير المالي ومضيف الندوات التعليمية عبر الإنترنت من نيجيريا. “من الناحية الفنية ، يحاول الذهب الخروج من مستوى المقاومة الرئيسي عند 2,070 دولارًا أمريكيًا وإنشاء ارتفاعات جديدة.”

 

إقرا هذا الخبر | توقعات OctaFX للعام 2023 لجانب توقعات الخبراء الماليّين البارزين

 

12. التكنولوجيا الخضراء ترفع أسعار الليثيوم والكوبالت والنيكل.
وفقًا لوكالة الطاقة الدولية (IEA) ، تضاعف سوق المعادن والمعادن اللازمة لإنتاج السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والألواح الشمسية وغيرها من التقنيات الخضراء خلال السنوات الخمس الماضية. تضاعف الطلب على الليثيوم ثلاث مرات ، وارتفع الكوبالت بنسبة 70٪ ، وزاد النيكل بنسبة 40٪. بلغ حجم السوق من المعادن والمعادن المطلوبة للتكنولوجيا الخضراء في عام 2022 إلى 320 مليار دولار ، أي ضعف القيمة عن عام 2017.
قال أمبروز إيبوكا:” وفقًا لميزانية الكربون العالمية التي تهدف إلى إبقاء الاحترار العالمي أقل من 1.5 درجة مئوية ، يجب خفض صافي انبعاثات غازات الدفيئة البشرية المنشأ في جميع أنحاء العالم إلى الصفر بحلول عام 2050 أو في نطاق 2045-2055. يلعب الليثيوم والكوبالت والنيكل وبعض المعادن الأخرى ، التي يشار إليها غالبًا باسم المعادن الحرجة ، دورًا حيويًا في تسهيل انتقال الطاقة وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ، مما يجعلها حاسمة في مكافحة الاحتباس الحراري. لذلك ، من المتوقع أن يستمر الاتجاه التصاعدي في أسعارها “.
مع استمرار تعرض الأسواق المالية للاضطراب ، تظهر الفرص لأولئك المطلعين. يواجه الاقتصاد العالمي اختبارًا مهمًا لانهيار العولمة ، مع إعادة ضبط دورات الأعمال مما أدى إلى تحول في قيمة النفط والدولار الأمريكي إلى أسفل. في الوقت نفسه ، من المتوقع أن يرتفع الذهب خلال العامين المقبلين. يجب أن يظل المستثمرون يقظين في التعامل مع هذه التغييرات للاستفادة من الفرص التي يوفرونها في الأسواق المالية.
نبذة عن أوكتا اف اكس OctaFX
أوكتا اف اكس OctaFX وسيط دولي يقدم خدمات التداول عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم منذ عام 2011. وهو يوفر وصولاً بدون عمولة إلى الأسواق المالية والخدمات المتنوعة التي يستخدمها بالفعل عملاء من 180 دولة مع أكثر من 42 مليون حساب تداول. ندوات تعليمية مجانية عبر الإنترنت ومقالات وأدوات تحليلية توفرها تساعد العملاء على تحقيق أهدافهم الاستثمارية. تشارك الشركة في شبكة شاملة من المبادرات الخيرية والإنسانية ، بما في ذلك تحسين البنية التحتية التعليمية ومشاريع الإغاثة في وقت قصير لدعم المجتمعات المحلية. وقد فازت أوكتا اف اكس OctaFX أيضًا بأكثر من 60 جائزة منذ تأسيسها ، بما في ذلك جائزة “أفضل وسيط عبر الإنترنت في العالم 2022″ من World Business Outlook وجائزة أفضل وسيط عالمي في آسيا 2022” من International Business Magazine.