أغلقت الأسواق الأمريكية على انخفاض الأسبوع الماضي، حيث تراجعت المؤشرات الرئيسية مثل ستاندرد آند بورز 500 وناسداك بسبب هبوط حاد في أسهم شركات الرقائق. وخاصة شركة إنفيديا. جاء هذا التراجع بعد أن فشلت نتائج أعمال إنفيديا الفصلية في تحفيز موجة صعود لقطاع الذكاء الاصطناعي، في وقت ركز فيه المستثمرون على بيانات تشير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي.
أداء أسهم شركات الرقائق
انخفض سهم إنفيديا بشكل ملحوظ بعد أن أعلنت الشركة توقعات فصلية أضعف من المتوقع لهامش الربح. على الرغم من تقديرات الإيرادات المتفائلة. كما تراجعت أسهم شركتي برودكوم وأدفانسيد مايكرو ديفايسز، مما أدى إلى انخفاض حاد في مؤشر فيلادلفيا لأسهم شركات الرقائق.
تأثير الذكاء الاصطناعي والبيانات الاقتصادية
أدى إطلاق نماذج ذكاء اصطناعي منخفضة التكلفة من شركة ديب سيك الصينية في يناير إلى انحسار موجة صعود لقطاع الذكاء الاصطناعي في وول ستريت. بالإضافة إلى ذلك، أثرت بيانات اقتصادية سلبية على ثقة المستثمرين، حيث أظهرت بيانات طلبات إعانة البطالة ارتفاعًا أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، كما أشار تقرير من وزارة التجارة الأمريكية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الأخير من عام 2024.
الرسوم الجمركية وتوقعات السياسة النقدية
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية مضادة بنسبة 25% على السيارات وغيرها من السلع الأوروبية، مع دخول هذه الرسوم حيز التنفيذ يوم الثلاثاء. كما يترقب المستثمرون بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، والمقرر صدورها يوم الجمعة. يتوقع المتداولون أن يخفض الفيدرالي سعر الفائدة بما لا يقل عن 50 نقطة أساس بحلول ديسمبر.
التحليل الفني لمؤشر ناسداك US-100
تمكن مؤشر ناسداك US-100 من كسر خط اتجاه صاعد بالقرب من مستوى 21360، مما أدى إلى مواجهة ضغوط بيعية قوية. بعد هذا الكسر، تداول المؤشر أسفل المتوسطات المتحركة (EMA 50 وEMA 20)، لينخفض بشكل ملحوظ نحو منطقة الدعم المتكونة بالقرب من مستوى 20290، والذي يمثل قاعًا سابقًا. يلزم الحفاظ على التداول فوق هذا المستوى لعودة التفاؤل إلى السوق واستهداف إعادة اختبار مستوى 21050 بشكل مبدئي.
مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية
يعتبر مستوى 20290 منطقة دعم رئيسية، حيث يلزم الحفاظ على التداول فوقه لدعم محاولات التعافي. في حال نجاح المؤشر في الحفاظ على هذا المستوى، قد يشهد تعافيًا نحو مستوى 21050. ومع ذلك، فإن التداول أسفل المتوسطات المتحركة يشير إلى استمرار الضغوط البيعية، مما يتطلب اختراق هذه المتوسطات لتأكيد تغير الاتجاه.
تأثير المتوسطات المتحركة على حركة المؤشر
تشكل المتوسطات المتحركة حاجزًا أمام استمرار الصعود، حيث يلزم اختراقها والثبات فوقها لتأكيد عودة الزخم الإيجابي. في حال فشل المؤشر في تحقيق ذلك، قد يشهد مزيدًا من التقلبات أو التراجع نحو مستويات دعم أقل.
وكما موضح على الرسم المرفق اهم مستويات الدعم والمقاومة الرقمية وكذلك المؤشرات المساعدة في اتخاذ القرار
أولا الدعوم والمقاومات:
-
- الدعم الأول: 20290
- الدعم الثاني: 19880
- المقاومة الأولى: 21050
- المقاومة الثانية : 21360
ثانيا المؤشرات الفنية:
- المتوسطات المتحركة: الأسعار تتحرك أسفل متوسط متحرك EMA 20,50 والذي يلزم عودة التداول اعلاهم لعودة التفاؤل والإيجابية.
- مؤشر الزخم RSI: يتحرك بالقرب من مستوي 30 وهي منطقة تشبع بيع في إنتظار إشارة تدل علي عودة المشتريين للتفكير في الشراء.
