تحليل أسعار خام برنت (UKOIL): هبوط حاد واختبار خط الاتجاه الصاعد المحوري وسط انحسار التوترات الجيوسياسية
واصلت أسعار النفط انخفاضها الحاد اليوم الثلاثاء. عقب إعلان الإدارة الأمريكية عن إجراء محادثات مع إيران لتهدئة الصراع في الشرق الأوسط مع الامتناع المتبادل عن شن الهجمات. وبناءً على ذلك، هبط مزيج “برنت” القياسي بعد أن خسر 8.7% أمس الاثنين في أكبر انخفاض له منذ أكثر من 3 أشهر. بينما يتداول خام نايمكس قرب 81 دولاراً. وحيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعليق الضربات لمنح الفرصة للمفاوضات، في حين تجرى مناقشات بين طهران ومسقط لاستئناف حركة الشحن عبر مضيق هرمز الحيوية.
وعلاوة على ذلك، أظهرت بيانات الملاحة عبور بعض السفن عبر مضيق هرمز وباب المندب. بالتزامن مع تراجع اضطرابات الإمدادات في مناطق أخرى بعد استئناف محطة خط أنابيب بحر قزوين الكازاخستانية عمليات التحميل قرب ميناء “نوفوروسيسك” الروسي. وتأسيساً على ذلك، يتفاعل السوق سريعاً مع انحسار المخاطر الجيوسياسية التي رفعت الأسعار سابقاً نحو مستويات المئة دولار. ونتيجة لذلك، يراقب المتعاملون حقيقة استقرار حركة الملاحة لتحديد اتجاه التدفقات النفطية القادمة.
شرح الرسم المرفق وحركة سعر خام برنت (UKOIL)
إذا فحصنا الرسم البياني لإطار الساعة المرفق UKOIL، نلاحظ بوضوح خضوع السعر لموجة هبوط حادة أعادت السعر مباشرة نحو خط الاتجاه الصاعد الرئيسي باللون الأسود. وبناءً على ذلك، يتداول خام برنت حالياً بدقة تامة عند مستوى 86.626 دولار للبرميل، مسجلاً ارتفاعاً لحظياً طفيفاً بنسبة 0.22%+ (ما يعادل 0.192+ دولار). وتأسيساً على ذلك، يظهر الرسم البياني ارتكاز الشموع الحالية تماماً على خط الاتجاه الصاعد الأسود الحاسم.
ومن ناحية أخرى، يتواجد السعر أسفل المقاومة الخضراء الفرعية المستقرة عند 88.186 دولار والتي تم كسرها لأسفل أثناء التصحيح القوي. وبناءً على ذلك، يبتعد السعر بوضوح عن القمة العليا المحققة سابقاً والمحددة باللون الأخضر عند 101.965 دولار، بالإضافة إلى القمم الهابطة التالية عند 98.215 دولار و95.099 دولار و91.201 دولار. وحيث يمثل خط الدعم الأزرق عند 83.380 دولار الدعم الأقرب أسفل خط الاتجاه. ونتيجة لذلك، تعد منطقة الارتكاز الحالية فاصلة بين استمرار الاتجاه الصاعد أو التحول نحو التصحيح الأعمق.
القراءة الفنية للمؤشرات والخطوط الإرشادية لسعر النفط
توضح المؤشرات التقنية على إطار الساعة محاولة السعر بناء قاعدة ارتدادية من مستويات التشبع البيعي. أولاً، تراجعت الشموع اللحظية بحدة لتستقر أسفل خط المتوسط المتحرك الأسي اللبني السريع ومتوسط الأحمر الأبطأ المتواجدين في الأعلى. وبناءً على ذلك، تضغط هذه المتوسطات على الحركة اللحظية في المدى القصير جداً. ومن جهة أخرى، يظهر مؤشر القوة النسبية RSI في الجزء السفلي ارتداداً خفيفاً من منطقة التشبع البيعي.
وعلاوة على ذلك، تستقر قراءة مؤشر RSI بدقة تامة عند مستوى 38.04 نقطة باللون الأحمر، أعلى مستوى 32.08 الموضح باللون الأصفر. وحيث إن ارتقاء المؤشر وابتعاده عن القاع السري للأربعين يعكس تضاؤل الضغط البيعي واقتراب المشترين من العودة لحماية خط الاتجاه. ومن هذا المنطلق، يمتلك السعر فرصة للارتداد الفني بشرط تماسك خط الاتجاه الأسود. ونتيجة لذلك، تظل السلوكيات السعرية عند المستويات الحالية هي المفتاح الأساسي للتداول.
ترجيح الحركة المستقبلية والسيناريوهات المتوقعة لخام برنت (النفط)
تأسيساً على الارتكاز الفوري لأسعار النفط على خط الاتجاه الصاعد الرئيسي. فإن سيناريو الارتداد الإيجابي يتوقف على ثبات هذا المستوى. وبناءً على ذلك، يتطلب السيناريو الصاعد نجاح الثيران في الحفاظ على التداولات أعلى خط الاتجاه واختراق المقاومة الفورية عند 88.186 دولار. ومن هذا المنطلق، في حال الاختراق، سيتجه تحليل أسعار خام برنت (UKOIL). نحو استهداف المقاومة التالية عند 91.201 دولار، ثم إعادة اختبار 95.099 دولار.
وفي المقابل، يتطلب السيناريو البديل الهابط استمرار تفريغ الشحنات الجيوسياسية وكسر خط الاتجاه الصاعد الأسود. ونتيجة لذلك، في حال كسر خط الاتجاه الأسود والإغلاق دون مستوى 86.000 دولار، سينتهي المسار الصاعد الحالي. وحيث إن هذا الكسر السلبي سيلغي فرصة الارتداد الفوري ويفتح الباب للتراجع نحو خط الدعم الأزرق الأول عند 83.380 دولار، والذي قد يمتد كسره مستقبلاً نحو الدعم الأزرق التالي عند 75.265 دولار والقاع البعيد عند 70.146 دولار. ومن أجل ذلك، ننصح بمتابعة التطورات السياسية بحذر.
