ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة ملحوظة مؤخراً. بلغت هذه الزيادة نحو 0.36 بالمائة خلال التداولات الأوروبية الخميس. بناءً على ذلك، تجاوز المؤشر مستوى 52,600 نقطة بثبات ملحوظ. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز بوضوح. بلغت نسبة هذا الارتفاع 0.22 بالمائة متجاوزة مستوى 7,650 نقطة. وفي المقابل، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة طفيفة جداً. بلغت نسبة التراجع 0.04 بالمائة لتتداول قرب 29,430 نقطة. علاوة على ذلك، سجلت العقود الآجلة الأمريكية نتائج متباينة بشكل عام. يعود ذلك إلى التوجه الإيجابي عقب استطلاعات الرأي الأخيرة.
أشارت استطلاعات رويترز إلى توقعات بتثبيت أسعار الفائدة الأمريكية. يتوقع معظم الاقتصاديين بقاء الفائدة ثابتة حتى نهاية العام. بناءً على ذلك، ظلت البيانات الاقتصادية الأخيرة قوية ومحفزة للأسواق. يراقب المشاركون في السوق عن كثب تقارير التضخم القادمة. ينتظر المستثمرون بيانات مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلكين. بالإضافة إلى ذلك، تقدم هذه البيانات مؤشرات حيوية للسياسة النقدية. من المتوقع تسارع معدل تضخم أسعار المنتجين يوم الخميس. تشير التوقعات إلى بلوغه 5.3 بالمائة خلال شهر أغسطس. علاوة على ذلك، كان المعدل السابق يبلغ 4.7 بالمائة فقط. وفي المقابل، سيرتفع معدل التضخم الأساسي للمنتجين إلى 4.6 بالمائة. سيحول المتداولون تركيزهم بسرعة نحو بيانات أسعار المستهلكين الجمعة.
تقدم هذه التقارير تلميحات حاسمة بشأن توقعات الفيدرالي القادمة. بناءً على ذلك، زاد المتداولون رهاناتهم على رفع سعر الفائدة. جاء ذلك في أعقاب البيانات القوية المتعلقة بالوظائف الأمريكية. تشير أداة المراقبة لاحتمالات تزيد عن 60 بالمائة للرفع. يدعم ذلك رفع الفائدة في اجتماع السياسة النقدية القادم. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال الجدل قائماً حول قرار الاحتياطي. يتزامن ذلك مع دخول لجنة السوق المفتوحة حالة الصمت. يشير المحللون إلى انقسام واضح بين مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي. علاوة على ذلك، يؤكد ذلك عدم وجود توافق في الآراء. تعيد الأسواق تقييم احتمالية المزيد من التشديد النقدي قريباً.
تحليل الحركة السعرية ومستويات الدعم والمقاومة لمؤشر داو جونز
يُظهر الرسم البياني اليومي لمؤشر داو جونز تحركات هامة. يتحرك السعر بوضوح داخل قناة سعرية صاعدة على المدى المتوسط. بالإضافة إلى ذلك، يشهد المؤشر حالياً تراجعاً تصحيحياً من القمة. افتتحت جلسة التداول الحالية عند مستوى 52,707.90 نقطة بالضبط. بناءً على ذلك، سجل المؤشر أعلى مستوى عند نفس النقطة. وفي المقابل، هبط السعر ليسجل أدنى مستوى عند 52,314.61 نقطة. أغلق السعر لاحقاً عند مستوى 52,380.66 نقطة بخسارة ملحوظة. بلغت نسبة هذا التراجع اليومي نحو 0.77 بالمائة تقريباً. علاوة على ذلك، تشكل منطقة 54,744.33 نقطة مستوى مقاومة رئيسي.
تمنع هذه المقاومة محاولات المؤشر لتحقيق قمم تاريخية جديدة. بناءً على ذلك، يتجه السعر لاختبار مناطق الدعم السفلية تدريجياً. يتواجد مستوى الدعم الأول والأقرب عند 51,301.77 نقطة حالياً. بالإضافة إلى ذلك، يمثل هذا الدعم نقطة محورية لتماسك الاتجاه. وفي المقابل، يقف مستوى 48,708.57 نقطة كدعم ثاني غاية بالأهمية. علاوة على ذلك، تتواجد مستويات دعم عميقة عند 45,057.28 نقطة. يمتد الدعم الأخير ليصل إلى القاع التاريخي 36,611.78 نقطة. بناءً على ذلك، تحاول القوى البيعية السيطرة على مجريات التداول. تستهدف هذه الضغوط اختبار الحد السفلي للقناة السعرية الصاعدة. نتيجة لذلك، تتسم الحركة السعرية الحالية بالتذبذب والميل نحو الهبوط. يتطلب الأمر سيولة شرائية قوية لوقف هذا النزيف السعري.
القراءة الفنية للمؤشرات والخطوط الإرشادية على شارت داو جونز
تعكس القراءة الفنية للمؤشرات والخطوط الإرشادية حالة من الضعف. تظهر خطوط المتوسطات المتحركة ضغطاً سلبياً متواصلاً على حركة السعر. بالإضافة إلى ذلك، يتداول المؤشر حالياً أسفل هذه المتوسطات السريعة. يعكس هذا الوضع الفني تراجعاً حاداً في الزخم الشرائي. بناءً على ذلك، تعاني الأسعار من سيطرة السلوك التصحيحي الهابط. وفي المقابل، يستقر مؤشر القوة النسبية عند القراءة 41.09 نقطة. يشير هذا الرقم إلى اقتراب المؤشر من مناطق الضعف. علاوة على ذلك، يتحرك المؤشر أسفل خط المنتصف المحايد بوضوح.
يؤكد ذلك استمرار سيطرة القوى البيعية على المدى القريب. بناءً على ذلك، لم يصل المؤشر بعد لمناطق التشبع البيعي. يترك هذا الأمر مجالاً مفتوحاً لمزيد من التراجعات السعرية. بالإضافة إلى ذلك، يعزز التقاطع السلبي للمتوسطات من فرص الهبوط. وفي المقابل، يحتاج المؤشر لمحفزات إيجابية قوية لعكس هذا المسار. علاوة على ذلك، يغيب الزخم الإيجابي المطلوب لاختراق خطوط المقاومة. نتيجة لذلك، تبقى الإشارات الفنية محاطة بالسلبية المؤقتة بشكل عام. يتطلب تحسن الرؤية الفنية تماسك السعر فوق الدعوم القريبة.
ترجيح الحركة المستقبلية والسيناريوهات المتوقعة لمؤشر داو جونز
يعتمد تحقق السيناريو الصاعد على تماسك مؤشر داو جونز DJI. يجب أن ينجح السعر في الثبات فوق مستوى 51,301.77 نقطة. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب الأمر ارتداداً قوياً نحو الأعلى باختراق المقاومات. يستهدف هذا المسار الصاعد إعادة اختبار القمة 54,744.33 نقطة مجدداً. بناءً على ذلك، سيؤدي هذا الصعود لاستئناف الاتجاه العام الصاعد.
وفي المقابل، يتفعل السيناريو الهابط في حال كسر الدعم المذكور. يتأكد هذا المسار بالإغلاق اليومي السلبي أسفل 51,301.77 نقطة بثبات. علاوة على ذلك، سيتجه المؤشر مباشرة لاختبار الدعم 48,708.57 نقطة. يمثل هذا الهدف السلبي محطة هامة للقوى البيعية المتصاعدة. بالإضافة إلى ذلك، قد يمتد الهبوط لملامسة مستوى 45,057.28 نقطة تباعاً. يرجح المحللون استمرار التحرك العرضي المائل للهبوط في الوقت الراهن. بناءً على ذلك، تنتظر الأسواق صدور بيانات التضخم الأمريكية بشغف. ستحدد هذه الأرقام مسار السياسة النقدية للفيدرالي بكل تأكيد. نتيجة لذلك، يُنصح المتداولون بانتظار إشارات كسر أو اختراق صريحة. يفضل التريث التام قبل اتخاذ قرارات استثمارية جديدة ومتهورة.
