تحليل أسعار خام برنت (UKOIL): اختراق الوتد الهابط وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية

تستقر أسعار النفط الخام عالمياً في بداية التداولات الأسبوعية وسط ترقب المستثمرين لصدور بيانات اقتصادية حاسمة. وبناءً على ذلك، تتوجه الأنظار نحو الإعلان عن تقرير مخزونات النفط الأمريكي الخام يوم الأربعاء 12 أغسطس. وعلاوة على ذلك، تُشير القراءة السابقة الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة إلى تسجيل 2.479M برميل. وتأسيساً على ذلك، يترقب المتعاملون حجم السحب أو التراكم في المخزونات لتقييم مستويات الطلب.

ومن جهة أخرى، تنتظر الأسواق صدور مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) الأمريكي لشهريوليو يوم الأربعاء الأسبوع الجاري. وبناءً على ذلك، يُتوقع تسجيل التضخم السنوي 3.4% مقارنة بالقراءة السابقة البالغة 3.5%. بالإضافة إلى ذلك، تشمل المفكرة الاقتصادية الإعلان عن مؤشر أسعار المنتجين (PPI) ومبيعات التجزئة في وقت لاحق هذا الأسبوع. وحيث إن هذه البيانات تؤثر مباشرة على توقعات الفائدة والدولار والطلب على أسعار الطاقة.

إذا فحصنا الرسم البياني لإطار الأربع ساعات المرفق في ملف UKOIL، نلاحظ بوضوح اختراق نموذج الوتد الهابط. وبناءً على ذلك، خرج السعر من القناة الهابطة المحددة بخطين باللون الأسود وارتد من القاع الأخير. وتأسيساً على ذلك، يتداول خام برنت حالياً بدقة تامة عند مستوى 83.636 دولار للبرميل. وعلاوة على ذلك، يسجل السعر تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.84%- (ما يعادل 0.708- دولار).

ومن ناحية أخرى، افتتح السعر التداولات عند 84.344 دولار وسجل أعلى مستوى عند 84.435 دولار. وتأسيساً على ذلك، ارتفع السعر بوضوح أعلى أدنى مستوى مسجل خلال الجلسة عند 83.295 دولار. بالإضافة إلى ذلك، ارتكز السعر أعلى خط الدعم البرتقالي المحوري الممتد عند مستوى 83.380 دولار. وحيث يبتعد النفط بوضوح عن مستويات الدعم السفلية الزرقاء المحددة عند 78.084 دولار و 75.265 دولار و 70.146 دولار.

وفي الوقت نفسه، يتجه السعر لاختبار المقاومة الخضراء الأولى القريبة عند 88.966 دولار. وبناءً على ذلك، يمثل هذا المستوى العقبة الأولى أمام مواصلة التعافي نحو الأعلى. وتأسيساً على ذلك، تمتد مناطق المقاومة الخضراء التالية عند 93.286 دولار و 98.215 دولار. وحيث تمتد القمة الاستراتيجية العليا المحددة باللون البرتقالي عند مستوى 101.965 دولار.

توضح المعطيات التقنية على إطار الأربع ساعات تحسناً ملحوظاً في القوة الشرائية عقب الاختراق. أولاً، ترتفع الشمعة الحالية وتستقر أعلى خط المتوسط المتحرك الأسي اللبني المائل والمتوسط الأحمر. وبناءً على ذلك، يمثل هذا التواجد أعلى المتوسطات تقاطعاً إيجابياً يدعم استمرار التصحيح الصاعد. وتأسيساً على ذلك، توفر هذه الخطوط دعماً ديناميكياً يحمي السعر من العودة للاتجاه الهابط.

ومن جهة أخرى، يظهر مؤشر القوة النسبية RSI استقراراً إيجابياً أعلى خط المنتصف المحوري. وعلاوة على ذلك، تسجل قراءة مؤشر RSI بدقة تامة 53.70 نقطة في الوقت الحالي. وبناءً على ذلك، تعكس هذه القراءة تفوق الزخم الشرائي مقارنة بالقراءة المتوسطة السابقة عند 49.16 نقطة. ونتيجة لذلك، يدعم هذا الاستقرار الفني سيناريو التعافي الصاعد واستهداف المقاومات العليا.

تأسيساً على اختراق نموذج الوتد الهابط والثبات أعلى دعم 83.380 دولار، فإن سيناريو الصعود هو الأرجح مستقبلاً. وبناءً على ذلك، يتطلب السيناريو الصاعد نجاح السعر في الثبات أعلى المستوى البرتقالي 83.380 دولار. ومن هذا المنطلق، سيتجه تحليل أسعار خام برنت نحو استهداف المقاومة الخضراء الأولى عند 88.966 دولار. علاوة على ذلك، قد يمتد التوسع الصاعد نحو مناطق 93.286 دولار و 98.215 دولار على المدى القريب.

وفي المقابل، يتطلب السيناريو البديل الهابط عودة الضغوط البيعية ودخول السعر مجدداً داخل نموذج الوتد. ونتيجة لذلك، في حال كسر مستوى الدعم البرتقالي عند 83.380 دولار والهبوط أسفل 78.084 دولار، سينتهي سيناريو التعافي. وحيث إن هذا التراجع السلبي سيعرض النفط لإعادة اختبار مستويات الدعم السفلية عند 75.265 دولار. ومن أجل ذلك، نوصي بمتابعة رد الفعل عند بيانات التضخم والمخزونات الأمريكية بدقة.