تحليل مؤشر قطاع البنوك السعودي: كسر أطول سلسلة مكاسب واختبار مناطق المقاومة المفصلية

أنهت الأسهم السعودية أطول سلسلة ارتفاع في 23 شهراً. عقب تراجع مؤشر السوق الرئيسي “تاسي” بنسبة 0.2% إلى مستوى 11,238 نقطة بضغط مباشر من قطاع البنوك، وفي مقدمته سهم مصرف الراجحي الذي تراجع بنسبة 1% ليفقد المؤشر بسببه نحو 17 نقطة، إلى جانب انخفاض سهم بنك الرياض بنسبة 1%.

علاوة على ذلك، اتسعت الضغوط البيعية تدريجياً لينهي المؤشر الجلسة بالقرب من أدنى مستوياته عند 11,236 نقطة بعد أن بلغ أعلى مستوى له أثناء التعاملات عند 11,294 نقطة. ورغم هبوط 11 قطاعاً وتراجع قطاع البنوك بنسبة 0.7%، إلا أن الارتفاع شمل 143 شركة مقابل انخفاض 114 شركة، مما يوضح أن التراجع نتج عن ضغط انتقائي على الأسهم القيادية ذات الوزن الثقيل وليس موجة بيع واسعة. من ناحية أخرى، تراجعت قيمة التداولات الإجمالية بنسبة 11% لتسجل 5.1 مليار ريال، مما يخفف من السلبية ويعكس عدم وجود خروج كلي للسيولة.

شرح الرسم البياني الأسبوعي وحركة مؤشر البنوك

بالنظر إلى الرسم البياني الأسبوعي المرفق لمؤشر قطاع البنوك. نلاحظ استمرار حركة الأسعار داخل مسار صاعد رئيسي يدعمه خط اتجاه صاعد رئيسي (Uptrend Line) باللون الأسود ممتد منذ القاع السفلي لعام 2023 عند مستوى 9,596.760 نقطة.

يتداول مؤشر قطاع البنوك حالياً عند مستوى 13,421.530 نقطة. مسجلاً ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 4.23%+ (ما يعادل 544.770+ نقطة). وقد افتتح الجلسة عند 12,884.090 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 13,569.660 نقطة. بينما بلغت أدنى نقطة 12,883.890 نقطة.

يصطدم المؤشر حالياً بالسقف العلوي لمنطقة المقاومة الأفقية المظللة باللون البرتقالي بين 13,134.790 نقطة و 13,377.460 نقطة. وفي حال نجاح المؤشر في اختراق هذه المنطقة والتثبيت أعلاها. سيتجه نحو أهدافه الخضراء العليا عند 14,386.820 نقطة، ثم 15,652.430 نقطة، وصولاً إلى القمة التاريخية المحددة بالخط الأحمر عند 16,700.590 نقطة. وفي المقابل، يستند المؤشر إلى مناطق دعم محورية تبدأ بالنطاق الأزرق/الأحمر عند 12,197.610 / 11,911.170 نقطة، يليه الدعم الأزرق/الأحمر الثاني عند 11,339.110 / 10,949.240 نقطة، وصولاً إلى القاعدة السفلية المظللة بين 9,993.650 نقطة و 9,596.760 نقطة.

القراءة الفنية للمؤشرات والخطوط الإرشادية للسعر

تظهر المعطيات التقنية اختراق الشمعة الأسبوعية الأخيرة للمتوسط المتحرك الأسي اللبني والمتوسط الأحمر الأبطأ صعوداً. مما يعزز الهيكل الإيجابي للمؤشر طالما أنه يتداول أعلى خط الترند الصاعد الأسود.

من ناحية أخرى، يسجل مؤشر القوة النسبية RSI قراءة عند 61.33 نقطة. مستقراً أعلى خط المنتصف (50) ومستوى 47.39 نقطة.

بناءً على ذلك، تعكس هذه القراءة المرتفعة بقاء الزخم الشرائي الإيجابي لصالح المشتري على المدى المتوسط، بالرغم من عمليات عمليات جني الأرباح المحدودة وضغط الأوزان الثقيلة مؤخراً.

تحليل مؤشر قطاع البنوك السعودي: كسر أطول سلسلة مكاسب واختبار مناطق المقاومة المفصلية

ترجيح الحركة المستقبلية والسيناريوهات المتوقعة لمؤشر البنوك

تأسيسًا على الارتكاز أعلى خط الاتجاه الصاعد واختراق المتوسطات المتحركة. تعتمد الحركة القادمة على كيفية التعامل مع منطقة المقاومة البرتقالية.

السيناريو الصاعد: يقتضي ثبات التداولات أعلى مستويات 13,134.790 نقطة واختراق القمة الأخيرة عند 13,569.660 نقطة. علاوة على ذلك، سيفعل القطاع في هذه الحالة موجة صعود استمرار تستهدف المقاومة الخضراء التالية عند 14,386.820 نقطة ثم 15,652.430 نقطة.
السيناريو الهابط (التصحيحي): ينشط في حال تعمق جني الأرباح والكسر أسفل منطقة الدعم والترند الصاعد عند 12,197.610 نقطة. ونتيجة لذلك، قد يدخل المؤشر في موجة تصحيح تستهدف اختبار الدعم التالي عند 11,339.110 نقطة قبل أي محاولة صعود جديدة.