التحليل الفني لسهم بنك الجزيرة في ضوء إستراتيجية استرداد الصكوك
أعلن بنك الجزيرة السعودي اليوم رسمياً عن عزمه استرداد صكوك الشريحة الأولى بالكامل بقيمتها الاسمية، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 500 مليون دولار. وسيجري تنفيذ عملية الاسترداد في تاريخ 29 يونيو الجاري، لعدد 2500 صك بقيمة اسمية تصل إلى 200 ألف دولار للصك الواحد. وكان البنك قد أصدر هذه الصكوك في يونيو 2021، وحصل مؤخراً على موافقة الجهات التنظيمية لإتمام الإجراء بموعده المحدّد. مالياً، سجل البنك أرباحاً سنوية قوية بلغت 1.5 مليار ريال بارتفاع 22%، مدعوماً بتحسن هامش صافي الفوائد. وتزامن ذلك مع موافقة مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بواقع 0.5 ريال للسهم، لأول مرة منذ 3 سنوات.
التحليل الفني لهيكل حركة السعر والمستويات المحورية الحرجة لسهم الجزيرة
عند الانتقال إلى الجانب التقني وقراءة الرسم البياني لسهم بنك الجزيرة على الفريم الأسبوعي، نلاحظ دخول السعر في موجة تصحيحية هابطة. وحقق السعر ارتداداً لحظياً طفيفاً بنسبة +0.70% ليستقر عند مستوى 11.51 ريال، محاولاً التماسك أعلى القاع الأفقي الأزرق. وبناءً على السلوك السعري، يمثل الخط الأزرق الأفقي مستوى دعم عاجل وحرج للغاية للسهم عند قراءة 10.81 ريال. ومن ناحية أخرى، تقع المقاومة القريبة والمحددة بالخط البرتقالي الأفقي بدقة عند مستوى 12.17 ريال. بينما يستقر حزام الأمان التاريخي الأعمق للسهم عند مستوى الدعم الأحمر السفلي القابع عند 9.80 ريال.
قراءة مؤشر الزخم RSI والمستويات المستهدفة العليا على الرسم البياني
يسهم دمج أدوات قياس العزم الفنية في توضيح مدى قدرة السهم على التماسك وبناء قاعدة سعرية صاعدة. وبناءً على حركة مؤشر القوة النسبية (RSI) المستقر أسفل الرسم، يسجل المؤشر حالياً حركة عرضية هادئة حول مستوى 45.94 نقطة. ويعكس تحرك المؤشر أسفل خط الخمسين ضعف العزم الشرائي اللحظي، لكنه يظهر في الوقت ذاته بوادر استقرار نسبي. وفي حال نجح الثيران في دفع السعر لاختراق الحاجز البرتقالي 12.17 ريال، سيتجه السهم مباشرة نحو المستهدفات العليا. وتتمثل هذه الأهداف الصاعدة في المنطقة المظللة بالخضر عند 13.20 ريال، يليه المستوى الأعلى عند 14.16 ريال. بينما تستقر المقاومة التاريخية الأبعد للسهم عند مستوى 15.44 ريال.
ترجيح الحركة المستقبلية بناءً على المعطيات الفنية والمالية المشتركة
تنقسم المسارات المستقبلية المتوقعة لحركة سهم بنك الجزيرة إلى مسارين فنيين بارزين وبدون استخدام أي تعداد نقطي على الإطلاق.
بناءً على المعطيات السابقة، يبرز السيناريو الأول كاحتمال صاعد مرجح بدعم من قوة البيانات المالية السنوية وعودة التوزيعات النقدية الجاذبة للمستثمرين. ويفترض هذا المسار نجاح السهم في التماسك التام أعلى خط الدعم الأزرق 10.81 ريال والانطلاق لاختراق المقاومة البرتقالية 12.17 ريال. ونتيجة لهذا الاختراق، سيكتسب السعر عزمًا إيجابياً قوياً يمكنه من زيارة حزام المقاومة الأخضر عند مستوى 13.20 ريال. بالإضافة إلى ذلك، سيمتد الصعود الفني على المدى المتوسط لإعادة اختبار المستويات الأعلى القابعة عند السعر 14.16 ريال.
من ناحية أخرى، يبرز السيناريو الثاني كخيار هبوطي بديل في حال عودة الضغوط البيعية لتسييل المراكز اللحظية بقطاع البنوك. ويعتمد هذا المسار السلبي على عجز الثيران عن حماية الخط الأزرق، مما يؤدي لكسر مستوى الدعم الحرج 10.81 ريال. ونتيجة لهذا الكسر، سيتجه السعر مباشرة للدخول في موجة هبوط أعمق لزيارة خط الدفاع التاريخي الأخير عند المستوى الأحمر 9.80 ريال. علاوة على ذلك، ستبقى النظرة الفنية تحت وطأة السلبية طالما استقرت التداولات الأسبوعية أسفل حجز المقاومة المحوري 12.17 ريال.
