التحليل الفني لشركة الإتصالات السعودية اس تي سي STC: التوقعات المالية والأخبار المؤثرة على سهم stc

أشار متوسط توقعات بيوت الخبرة وشركات الأبحاث إلى تسجيل مجموعة الإتصالات السعودية اس تي سي STC إيرادات تبلغ نحو 20.08 مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2026. علاوة على ذلك، تُسجل هذه النتائج زيادة بنسبة 4.22% مقارنة بالربع المماثل من عام 2025، لتصل بوضوح إلى أعلى مستوى قياسي تاريخياً لإيرادات الربع الثالث. وبناءً على ذلك، تعكس هذه الأرقام استمرار النمو المتصاعد لإيرادات الشركة للربع الثاني على التوالي فوق حاجز 20 مليار ريال.

بالإضافة إلى ذلك، تشير تقديرات سبع شركات أبحاث إلى تحقيق المجموعة أرباحاً صافية قدرها 3,629.33 مليون ريال خلال الربع الثالث 2026. ومن ناحية أخرى، أعلنت المجموعة عن إطلاق ذراعها المتخصصة في الابتكار (colab)، فضلاً عن إقرار توزيع أرباح نقدية بمقدار 0.55 ريال للسهم عن الربع الثاني. وتدعم هذه العوامل التشغيلية استقرار المركز المالي القوي للشركة في السوق السعودي.

التحليل الفني لحركة السعر وبنية المستويات لسهم stc (7010)

يُظهر الرسم البياني الأسبوعي (1W) لسهم مجموعة stc حركة انحصار سعرية واضحة داخل بنية نموذج المثلث المتماثل (Symmetrical Triangle). بين خط الاتجاه الصاعد الرئيسي الممتد من قيعان عام 2020 وخط الاتجاه الهابط الممتد من قمة 2021. علاوة على ذلك، افتتح السهم الشمعة عند 42.52 ريال وسجل أعلى سعر عند 42.74 ريال. بينما بلغ أدنى سعر 41.76 ريال. ونتيجة لذلك، يتداول السهم حالياً عند 42.12 ريال مسجلاً تراجعاً بنسبة -1.13% بواقع -0.48 ريال.

في مساره الصاعد المرتقب، يواجه السهم خط المقاومة المباشر والبرتقالي عند 42.60 ريال، يليه الحد العلوي للمثلث والمتوسطات المتحركة عند 43.29 – 43.32 ريال. وبناءً على ذلك، يتطلب تأكيد التعافي اختراق الضلع العلوي واستهداف المقاومة الهيكلية التالية عند 48.30 ريال وصولاً لقمة 55.90 ريال. وفي المقابل، يتمركز خط الدعم السفلي للمثلث بالقرب من المستويات الحالية عند 41.76 – 42.00 ريال. يليه الدعم الأفقي الأعمق الموضح بالخط الأزرق عند 35.66 ريال، وصولاً إلى القاع الرئيسي الممتد عند 28.92 ريال.

قراءة المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية (RSI)

توضح حركة المتوسطات المتحركة تواجد المتوسط الأزرق عند 43.29 ريال والمتوسط الأحمر عند 43.32 ريال أعلى السعر الحالي بقليل. ونتيجة لذلك، تشكل هذه الخطوط حائط مقاومة ديناميكي قصيرة الأجل تضغط على تداولات السهم بالقرب من رأس المثلث. ومن ثم، يحتاج السهم لاختراق هذه المستويات لاستعادة الزخم الشرائي.

ومن ناحية أخرى، يسجل مؤشر القوة النسبية (RSI) قراءة حالية عند مستوى 38.54 نقطة. وتكشف هذه القراءة عن تراجع المؤشر واقترابه المباشر من مناطق التهدئة والتشبع البيعي أسفل مستوى 40.00. ونتيجة لذلك، تزداد احتمالية بناء قاع فني مؤقت بالقرب من الحد السفلي للمثلث، تمهيداً لبدء ارتداد تصحيحي صاعد.

ترجيح الحركة المستقبلية والسيناريوهات المتوقعة لسهم stc (7010)

السيناريو الصاعد (الأساسي): يتحدد هذا السيناريو بشرط نجاح السهم في التماسك أعلى الضلع السفلي للمثلث عند 41.76 ريال والعودة لتجاوز مقاومة 42.60 ريال. علاوة على ذلك، يتطلب تأكيد الخروج الإيجابي اختراق الضلع العلوي للمثلث والمتوسطات عند 43.32 ريال بشمعة أسبوعية إيجابية. وبناءً على ذلك، سيفتح هذا الاختراق الطريق لاستهداف مستوى المقاومة التالي عند 48.30 ريال.
السيناريو الهابط (التصحيحي): في المقابل، يتفعل هذا الاحتمال في حال زيادة الضغوط البيعية وكسر الضلع السفلي للمثلث والتداول أسفل مستوى 41.76 ريال بشمعة مؤكدة. وفي هذه الحالة، سيمتد التراجع لاستهداف مستوى الدعم المحوري التالي عند 35.66 ريال.