مجموعة Alpha تسجل ارتفاعًا بنسبة 16% على أساس سنوي في إيرادات النصف الأول من عام 2024 لتصل إلى 64 مليون جنيه إسترليني

شركة الفا جروب Alpha Group International plc تصدر تحديثاً تجارياً للنصف الأول من عام 2024

أصدرت شركة الفا جروب Alpha Group International plc، المزود لخدمات إدارة المخاطر والدفع في لندن (LON: ALPH)، تحديثاً تجارياً للفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024، مشيرة إلى استمرار النمو في الشركة مقارنة بالعام الماضي.

 

إقرا هذا الخبر | تؤكد Alpha Group International خططها للتقدم بطلب للالتحاق بالسوق الرئيسي LSE

 

أبرز النقاط في الفا جروب Alpha Group للنصف الأول من عام 2024:

-إيرادات المجموعة: زادت بنسبة 16٪ لتصل إلى أكثر من 64 مليون جنيه إسترليني (H1 2023: 55 مليون جنيه إسترليني).
– إيرادات الشركات: ارتفعت بنسبة 12٪ لتصل إلى 30 مليون جنيه إسترليني (H1 2023: 27 مليون جنيه إسترليني).
– إيرادات المؤسسات: زادت بنسبة 15٪ لتصل إلى 33 مليون جنيه إسترليني (H1 2023: 29 مليون جنيه إسترليني).
– إيرادات Cobase كوباس: زادت بنسبة 80٪ لتصل إلى 1 مليون جنيه إسترليني مقارنة بالنصف الأول من عام 2023 (قبل الاستحواذ).
– متوسط أرصدة العملاء: زاد بنسبة 16٪ ليصل إلى 2.07 مليار جنيه إسترليني (H1 2023: 1.77 مليار جنيه إسترليني).
– صافي دخل الخزانة (العملاء والخاصة): بلغ 42 مليون جنيه إسترليني (H1 2023: 34 مليون جنيه إسترليني).
– إجمالي الدخل: زاد بنسبة 19٪ ليصل إلى 107 مليون جنيه إسترليني (H1 2023: 90 مليون جنيه إسترليني).
– تحقيق هوامش ربح قوية: إلى جانب استمرار الاستثمار الاستراتيجي.
– موقف نقدي وسيولة قوي: مع صافي نقد معدل يبلغ 180 مليون جنيه إسترليني.
– الإدراج في مؤشر FTSE 250 في يونيو: بعد الإدراج الناجح في الشريحة الممتازة للسوق الرئيسية في مايو.
– برنامجين لإعادة شراء الأسهم: بإجمالي يصل إلى 40 مليون جنيه إسترليني، مع إكمال أكثر من 20 مليون جنيه إسترليني حتى الآن.
– تعيين السيدة جين آن غاديا في مجلس الإدارة: كرئيسة معينة في مايو 2024.

نظرة عامة على الفا جروب  Alpha Group للنصف الأول من عام 2024:

قدمت المجموعة أداءً جيداً خلال النصف الأول من هذا العام، محققةً نمواً قوياً في الإيرادات والأرباح في أسواقها للشركات والمؤسسات. زادت إيرادات المجموعة بنسبة 16٪ لتصل إلى أكثر من 64 مليون جنيه إسترليني (H1 2023: 55 مليون جنيه إسترليني)، وتشمل هذه الإيرادات مساهمة بقيمة 1 مليون جنيه إسترليني من كو باس Cobase (النمو العضوي بدون Cobase بلغ 14٪). تم تحقيق هذا النمو مع الحفاظ على هوامش الربح القوية إلى جانب استمرار الاستثمار الاستراتيجي. بالإضافة إلى ذلك، حققت المجموعة دخلاً إضافياً قدره 42 مليون جنيه إسترليني من صافي دخل الخزانة (الخاصة والعملاء)، مما رفع إجمالي الدخل في النصف الأول إلى 107 مليون جنيه إسترليني (H1 2023: 90 مليون جنيه إسترليني).

على الرغم من استمرار التحديات في سوق المؤسسات، كانت التداولات حتى الآن مشجعة وتتماشى مع التوقعات في بداية العام. يتطلع مجلس الإدارة إلى مشاركة بيان النتائج النصف سنوي في سبتمبر.
تغييرات في تقارير القطاعات

تاريخياً، كانت المجموعة تقدم تقارير أدائها من خلال عدستي خدماتها الرئيسية: إدارة المخاطر الفوركس والخدمات المصرفية البديلة. ومع ذلك، نظرًا لتوسع المجموعة في أسواق جديدة وإضافة المزيد من المنتجات، أصبح الاستمرار في تقديم التقارير من خلال هذه القطاعات يجعل نموذج أعمالنا أكثر تعقيدًا مما ينبغي. هذه الرؤية تمت مشاركتها من قبل عدد من مستثمرينا، ولذلك، بعد دراسة متأنية، اخترنا تغيير طريقة عرض الأعمال لتتناسب بشكل أفضل مع نموذج التشغيل الحالي.

ستشهد هذه التحسينات تقديم التقارير من خلال عدستي السوقين الرئيسيين اللذين نعمل فيهما: السوق المؤسسي وسوق الاستثمار البديل / المؤسساتي. والأهم من ذلك، أن هذا يتماشى أيضًا مع كيفية تشغيل أعمالنا حاليًا: فالأقسام المؤسسية والمؤسساتية لدينا لديها هياكل تنظيمية وفرق قيادة ومكاتب منفصلة. سنواصل الإفصاح عن المساهمات التي تقدمها كل من خدماتنا في أداء القسم – هذه الخدمات تشمل: إدارة مخاطر الفوركس، الخدمات المصرفية البديلة، تمويل الصناديق، والتواصل المصرفي كو باس (Cobase).

نأمل أن تجعل هذه التغييرات فهم نموذج أعمالنا واستراتيجيتنا وأدائنا وما يحفز نمونا أسهل. لقد قمنا أيضًا بتضمين مقارنة تاريخية في نهاية هذا البيان لنوضح كيف كانت أرقامنا ستبدو تحت طريقة التقارير القطاعية السابقة.

القسم المؤسسي

يعمل قسمنا المؤسسي من مقره الرئيسي في المملكة المتحدة (يتكون من المبيعات والعمليات)، وستة مكاتب مبيعات دولية إضافية في أمستردام، مدريد، ميلان، ميونيخ، سيدني، وتورنتو. تُشتق الإيرادات من تقديم خدمات إدارة المخاطر الفوركس للشركات في أكثر من 50 دولة.

في حين أن بيئة الأعمال التي تؤثر على الأسواق المؤسسية لا تزال أكثر تحديًا مما كانت عليه في السنوات السابقة، فإن نشاط السوق يبدو الآن متسقًا إلى حد كبير مع ما رأيناه في النصف الأول من العام الماضي. تواصل الشركات اتخاذ نهج أكثر تحفظًا في توقعاتها، وبالتالي التحوط؛ ومع ذلك، فقد تجاوزنا مستويات الذروة من عدم اليقين التي شهدناها في الربع الثالث من عام 2023 حول التضخم وأسعار الفائدة.

في هذا السياق، أثبتت استراتيجيتنا في كسب المزيد من العملاء مع زيادة حصة المحفظة مع العملاء الحاليين أنها متينة. زادت الإيرادات المؤسسية بنسبة 12٪ لتصل إلى 30 مليون جنيه إسترليني (النصف الأول 2023: 27 مليون جنيه إسترليني)، وزاد عدد العملاء بنسبة 9٪ ليصل إلى 941 (النصف الأول 2023: 862)، وزادت الإيرادات المتوسطة لكل عميل بشكل طفيف إلى 63 ألف جنيه إسترليني (النصف الأول 2023: 62 ألف جنيه إسترليني).

بتفصيل هذا الأداء، نمت إيرادات ستة من مكاتبنا السبعة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، بما في ذلك مقرنا الرئيسي في المملكة المتحدة. الاستثناء كان مكتبنا في تورنتو، حيث كانت الإيرادات أقل بقليل مقارنة بالنصف الأول من عام 2023، ولكن الفريق لديه خط أنابيب قوي للنصف الثاني، ونحن نرى جميع المؤشرات الصحيحة لتحقيق نمو مستدام طويل الأجل. مكتبنا الأحدث في ميونيخ، الذي تم افتتاحه في الربع الرابع من العام الماضي، انطلق بداية ممتازة، وأنهى النصف الأول متقدمًا على توقعاتنا الداخلية.

بينما نحن راضون عن الأداء حتى الآن، فإن البيئة الأكثر تحديًا تجلب معها أيضًا خطرًا متزايدًا لعدم التزام الشركات بسداد مستحقاتها. على الرغم من أن الفا جروب Alpha لم تشهد أي حالات عدم التزام كبيرة من العملاء حتى الآن، إلا أن هذا خطر سنستمر في إدارته بحكمة في المستقبل. في النهاية، يظل تركيزنا على تبني شهية مخاطرة تسمح لنا بزيادة الإيرادات إلى أقصى حد مع تقليل المخاطر، بدلاً من استهداف عدم وجود حالات عدم التزام بشكل كامل.

القسم المؤسساتي

يعمل قسمنا المؤسساتي من مقره الرئيسي في المملكة المتحدة (يتكون من المبيعات والعمليات) ومكتبين عملياتيين إضافيين في لوكسمبورغ ومالطا. تُشتق الإيرادات من تقديم خدمات إدارة المخاطر الفوركس، والخدمات المصرفية البديلة، وتمويل الصناديق لمديري الاستثمار البديل ومقدمي خدماتهم. تشمل فئات الأصول بشكل رئيسي: الأسهم الخاصة، الديون الخاصة، رأس المال المغامر، صناديق الصناديق، العقارات والبنية التحتية.

ظلّت بيئة الأعمال المتراجعة التي رأيناها في سوقنا المؤسساتي في عام 2023 تراوح مكانها طوال النصف الأول من هذا العام، وتجربتنا على الأرض تتماشى مع تحليل Preqin لتدفقات وصفقات المؤسسات في الربع الأول.

رغم هذه البيئة التحديّة، استمر قسمنا المؤسساتي في تحقيق نمو قوي عبر خطوط منتجاته الأساسية في الخدمات المصرفية البديلة وإدارة مخاطر الفوركس. نتيجة لذلك، زادت الإيرادات المؤسساتية بنسبة 15٪ لتصل إلى 33 مليون جنيه إسترليني (النصف الأول 2023: 29 مليون جنيه إسترليني)، وزاد عدد عملاء إدارة مخاطر الفوركس بنسبة 19٪ ليصل إلى 271 (النصف الأول 2023: 227)، وزاد عدد الحسابات بنسبة 31٪ ليصل إلى 7,030 (النصف الأول 2023: 5,350). خط إنتاج القسم الأحدث، تمويل الصناديق، الذي تم إطلاقه في مايو 2023، استمر في الأداء الإيجابي، مع خط أنابيب قوي ومتزايد من الاهتمام.

ظلّت عمليات البيع المتقاطع لمنتجاتنا قوية وتؤكد استمرار استثمارنا في بناء حل شامل مخصص لهذه السوق – بديل مصرفي مخصص لصناعة الاستثمار البديل.

بينما من المحتمل أن تظل ظروف السوق داخل السوق المؤسساتي تحديًا طوال بقية العام، كان أداء القسم مشجعًا، وفرقنا واصلت تحقيق تقدم استراتيجي ممتاز. لذلك نحن واثقون من أن القسم سيحافظ على زخمه في المدى القريب، ومتحمسون لآفاق القسم مع عودة ظروف السوق إلى ما كانت عليه عندما أطلقنا عرض خدماتنا لأول مرة.

Cobase كو باس

Cobase كو باس هي منصة تكنولوجيا مركزة على الخزانة تم الاستحواذ عليها من قبل المجموعة في ديسمبر 2023. مقرها في أمستردام، توفر الشركة تقنيات التواصل المصرفي التي تمكن الشركات والمؤسسات من إدارة علاقاتها المصرفية، وحساباتها ونشاط معاملاتها في مكان واحد. تُشتق الإيرادات من استخدام المنصة ورسوم الاشتراك السنوية.

كانت عملية البيع التي مرّت بها Cobase كو باس بين يونيو وديسمبر من العام الماضي تمثل تشتتًا لا مفر منه ولكنه كبير لفريق العمل في أمستردام. لذلك يسعدنا أن نلاحظ أنه، رغم هذا الاضطراب، استمر الفريق في تحقيق تقدم كبير في النصف الأول من هذا العام؛ بلغت الإيرادات مليون جنيه إسترليني مع زيادة عدد العملاء إلى 169. هذا يمثل نموًا في إيرادات ما قبل الاستحواذ وعدد العملاء بنسبة 80٪ و 55٪ على التوالي. في الوقت الحالي، تستمر غالبية هؤلاء العملاء في القدوم من أنشطة المبيعات والتسويق الخاصة بـ Cobase كو باس، لكن فرقنا المؤسسية والمؤسساتية تتطور تدريجيًا في تقديم عرض كو باس Cobase وكلا الفريقين قد نجح الآن في توقيع عملاء وبناء خطوط أنابيب قوية.
الميزانية العمومية

مع استمرارنا في فتح المزيد من الحسابات وزيادة حجم أرصدة عملائنا، استمر صافي دخل الخزانة1 الذي نحصل عليه من هذه الأرصدة في النمو، حيث زاد بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 42 مليون جنيه إسترليني (النصف الأول 2023: 33 مليون جنيه إسترليني). ساهم هذا الارتفاع في صافي دخل الخزانة – العميل أيضًا في الحفاظ على وضع نقدي صافٍ معدّل قدره 180 مليون جنيه إسترليني في نهاية الفترة (النصف الأول 2023: 142 مليون جنيه إسترليني، السنة المالية 2023: 179 مليون جنيه إسترليني) مع إتمام عمليات إعادة شراء الأسهم بقيمة تزيد عن 20 مليون جنيه إسترليني.

من المتوقع على نطاق واسع أن تنخفض أسعار الفائدة على المدى المتوسط إلى الطويل. يمثل ذلك رياحًا معاكسة لصافي دخل الخزانة، ومع ذلك، فإن انخفاض أسعار الفائدة يعد أمرًا جيدًا لآفاق تداولنا الأساسية: عندما تنخفض الأسعار، ينبغي أن يزداد نشاط التداول لكل من عملائنا المؤسسيين والمؤسساتيين. سيتيح لنا ذلك أيضًا المزيد من الفرص لفتح الحسابات، مما يؤدي إلى أرصدة أكبر، والتي ستدر المزيد من دخل الفائدة.

 

إقرا هذا الخبر | ألفا جروب Alpha Group تنتهي من الاستحواذ على كوبيس Cobase في صفقة بقيمة 9.6 مليون يورو

 

يتم مشاركة تحليل ربع سنوي لأرصدة عملائنا المتوسطة وأسعار الفائدة أدناه.

| الربع | متوسط الرصيد المختلط للعميل، الخدمات المصرفية البديلة |متوسط سعر الفائدة المختلط |
| الربع الثاني 2024  | 2.1 مليار جنيه إسترليني | 3.9% |
| الربع الأول 2024  | 2.0 مليار جنيه إسترليني | 4.0% |
|الربع الرابع 2023  | 2.1 مليار جنيه إسترليني | 3.8% |
| الربع الثالث 2023  | 1.9 مليار جنيه إسترليني | 3.8% |
| الربع الثاني 2023  | 1.9 مليار جنيه إسترليني | 3.8% |
| الربع الأول 2023 | 1.6 مليار جنيه إسترليني | 2.8% |

 برامج إعادة شراء الأسهم تصل إلى 40 مليون جنيه إسترليني

بين 30 يناير 2024 و27 يونيو 2024، أكملت الفا جروب Alpha برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني، بإعادة شراء 1,006,428 سهمًا بسعر متوسط قدره 19.87 جنيه إسترليني.

بعد اختتام هذا البرنامج، راجعت الإدارة وضعها النقدي وبعد النظر بعناية في أرصدة النقد الحالية، واحتمالية تحقيق المزيد من النقد هذا العام وما بعده، وآراء المساهمين، قررت تنفيذ برنامج إعادة شراء ثاني بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني. بدأ هذا البرنامج في 28 يونيو وسيتم الانتهاء منه قبل أو في تاريخ الاجتماع العام السنوي المقبل للشركة.

منذ بدء عملية إعادة الشراء الجديدة، اشترت الشركة 30,000 سهم إضافي بسعر متوسط قدره 24.20 جنيه إسترليني، مما يجعل القيمة الإجمالية للأسهم المشتراة منذ أول عملية إعادة شراء في 30 يناير 2024 تصل إلى 20.7 مليون جنيه إسترليني.

 حول الفا جروب Alpha Group

Alpha الفا جروب هي مزود حلول مالية عالية التقنية وعالية التفاعل مكرسة للشركات والمؤسسات. من خلال العمل مع عملاء في أكثر من 50 دولة، نمزج القدرات البشرية الذكية مع التقنيات الجديدة لتقديم بديل محسن للخدمات المصرفية التقليدية، مع حلول تشمل: إدارة مخاطر الفوركس، الحسابات العالمية، المدفوعات الجماعية، تمويل الصناديق، وإدارة النقد.

مفتاح نجاحنا هو فريقنا – أكثر من 450 شخصًا موزعين على عشرة مكاتب عالمية، يتم جمعهم معًا بثقافة الأداء العالي وهيكل الشراكة الذي يمكّنهم من التصرف كمالكين لأعمالنا.

على الرغم من كوننا شركة راسخة مدرجة في بورصة لندن، إلا أننا نبقى ملتزمين بشدة بالحفاظ على نفس مستوى المرونة التشغيلية والتركيز على العميل الذي كان لدينا عندما بدأنا لأول مرة في عام 2009. هذا الديناميكية، جنبًا إلى جنب مع شغف موظفينا، مكّنتنا من إحداث فرق كبير ودائم لعملائنا، وتقديم قصة نمو مماثلة.