تحليل سهم بترو رابغ: امتداد نموذج الهارمونيك واستهدف قمم قياسية جديدة

تشهد شركة بترو رابغ تحسنا ملحوظا في الأداء التشغيلي. ويأتي ذلك بالتوازي مع جهود إعادة هيكلة التكاليف وتحسين الكفاءة الإنتاجية. بالإضافة إلى ذلك تستفيد الشركة من الحركة الإيجابية بأسواق الطاقة واعتدال أسعار اللقيم. حيث يدعم ذلك هوامش الربحية ويعزز التوقعات بتحقق أثر مالي إيجابي. بناءً على ذلك تلعب هذه المعطيات الأساسية دورا محوريا في دعم الحركة السعرية على الشارت. كما تزيد تدفقات السيولة من قدرة السهم على حفظ الزخم واختراق المقاومات.

بالنظر إلى الرسم البياني اليومي المرفق لسهم بترو رابغ نلاحظ تشكل نموذج هارمونيك صاعد. ويبدأ هذا النموذج من القاع A عند 6.36 ريال صعودا إلى القمة B عند 16.40 ريال. علاوة على ذلك صحح السعر نحو القاع C المحدد بالخط البرتقالي عند 11.81 ريال بنسبة 0.457. ويتداول سهم بترو رابغ حاليا عند مستوى 18.05 ريال مسجلا انخفاضا يوميا بـ 0.11%.

نتيجة لذلك يتجه السهم حاليا لاستكمال الموجة الصاعدة نحو الهدف المكتمل للنموذج عند النقطة D. وتستقر هذه النقطة بالقرب من 19.24 ريال والتي تتطابق مع الامتداد 1.619 عند 18.40 ريال. علاوة على ذلك يمتد النموذج الهارمونيك لتكوين قمم قياسية جديدة في حال تجاوز النقطة D. وتستقر الأهداف الأفقية الخضراء التالية عند 20.48 ريال وصولا للقمة العليا عند 21.88 ريال.

في المقابل يستند السهم إلى دعوم أفقية عند 17.50 ريال ثم 16.40 ريال والدعم المحوري عند 13.56 ريال. بينما يستقر القاع C عند 11.81 ريال والدعوم السفلى عند 9.95 ريال و8.17 ريال وقاعدة الانطلاق A عند 6.36 ريال.

تؤكد المعطيات التقنية استمرار الاتجاه الصاعد القوي بشكل واضح. حيث تبتعد حركة الشموع بمسافة إيجابية أعلى المتوسط المتحرك الأسي اللبني والمتوسط الأحمر الأبطأ. من ناحية أخرى يسجل مؤشر القوة النسبية RSI قراءة عند 65.60 نقطة. ومحتفظا باستقراره في مناطق الزخم الشرائي المرتفع أسفل نطاق التشبع.

بناءً على ذلك تعكس هذه القراءة المعتدلة قدرة السهم الفنية على مواصلة الارتفاع. كما تزيد من فرص اختراق مستويات النقطة D دون مواجهة إجهاد بيعي فوري.

تأسيسًا على اكتمال الضلع CD في نموذج الهارمونيك تتجه التوقعات الفنية نحو ترجيح المسار الصاعد. وبناءً على ذلك يقتضي السيناريو الصاعد ثبات التداولات أعلى الدعم 17.50 ريال والدعم 16.40 ريال.

نتيجة لذلك فإن اختراق النقطة D عند 19.24 ريال والتثبيت أعلاها سيفعل امتداد النموذج. ليفتح المجال مباشرة لاستهداف القمم الجديدة عند 20.48 ريال ثم 21.88 ريال.

في المقابل قد ينشط السيناريو الهابط التصحيحي في حال تعرض السهم لضغط بيعي مفاجئ. ويحدث ذلك بالتراجع والتداول أسفل مستوى 16.40 ريال.

نتيجة لذلك قد يدخل السهم في موجة تصحيح تعيده لاختبار الدعم التالي عند 13.56 ريال. ثم الانتقال لنقطة القاع C عند 11.81 ريال قبل إعادة محاولة الصعود.