الأسهم الأمريكية
التحليل الفني لمؤشر داو جونز الصناعي (US30): العوامل والأخبار الاقتصادية المرتقبة للأسبوع
تتأهب الأسواق المالية العالمية والأسهم الأمريكية ومؤشر داو جونز الصناعي لاستقبال حزمة هامة من البيانات الاقتصادية وخطابات أعضاء الفيدرالي خلال الأسبوع الحالي. والتي ستلعب دوراً رئيسياً في رسم مسار السياسة النقدية وتحديد شهية المخاطرة:
-
خطاب السيد وورش – محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (الإثنين 16 نوفمبر): يترقب السوق أي إشارات تخص مسار الفائدة والتضخم.
-
بيانات التجزئة الأمريكية (الثلاثاء 17 نوفمبر): صدور مؤشر مبيعات التجزئة الشهرية والأساسية لشهر أكتوبر، والتي تقيس قوة الإنفاق الاستهلاكي.
-
مخزون النفط الخام ومحضر اجتماع الفيدرالي (الأربعاء 18 نوفمبر): الإعلان عن مخزونات النفط الأمريكية ومحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)، والذي يقدم تفاصيل أعمق حول توجهات أسعار الفائدة.
-
معدلات الشكاوى من البطالة ومؤشر فِلادلفيا الصناعي (الخميس 19 نوفمبر): قياس حالة سوق العمل والقطاع التصنيعي الأمريكي.
التحليل الفني لحركة السعر وبنية المستويات لمؤشر داو جونز (US30)
يُظهر الرسم البياني الأسبوعي (1W) لمؤشر داو جونز الصناعي (US30). ارتداد الأسعار بنسبة إيجابية ملحوظة نحو الاغلاق عند مستوى 52,163.47 نقطة (مسجلاً مكاسب بـ +857.66 نقطة بنسبة +1.67%)، وذلك عقب اختبار ناجح لخط الاتجاه الصاعد الرئيسي ومناطق الدعم المحورية المظللة بالأزرق. بالإضافة إلى ذلك، افتتح المؤشر الشمعة الأسبوعية عند 51,305.81 نقطة. وسجل أعلى مستوى عند 52,787.86 نقطة بينما بلغ أدنى سعر 51,127.02 نقطة.
في مساره الصاعد المرتقب، يواجه المؤشر المقاومة المباشرة الأولى المتمثلة في المستوى الأفقي عند 52,417.45 نقطة. علاوة على ذلك، تتمثل المقاومات الهيكلية التالية والموضحة بالخطوط الخضراء عند 54,778.45 نقطة (القمة التاريخية العليا). وفي المقابل، تتمركز مناطق الدعم المحورية المباشرة والقريبة عند منطقة الدعم المظللة بالأزرق وعند مستوى 50,539.26 – 49,718.28 نقطة وخط الاتجاه الصاعد. يليه مستوى الدعم الأعمق عند 47,366.11 نقطة، ثم مستويات الدعم المتدرجة وصولاً إلى القاع الرئيسي عند 36,497.75 نقطة.
قراءة المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية (RSI)
توضح حركة المتوسطات المتحركة السريعة والبطيئة على الإطار الأسبوعي تداول الأسعار في تذبذب صحي بالقرب من خطوط المتوسطات. حيث تشكل هذه المتوسطات نطاق دعم وتوازن ديناميكي يحافظ على استقرار الاتجاه الصاعد العام.
ومن ناحية أخرى، يسجل مؤشر القوة النسبية (RSI) قراءة حالية عند مستوى 54.58 نقطة. وتكشف هذه القراءة عن ارتداد المؤشر فوق خط المنتصف (50.00 نقطة) صعوداً نحو الأعلى عقب التصحيح الأخير. ونتيجة لذلك، تشير هذه البنية إلى تجدد الزخم الإيجابي وسيطرة المشترين طالما بقي المؤشر محافظاً على استقراره أعلى مستوى 50.00 نقطة.
ترجيح الحركة المستقبلية والسيناريوهات المتوقعة لمؤشر US30
-
السيناريو الصاعد (الأساسي): يتحدد هذا السيناريو بشرط نجاح المؤشر في الثبات أعلى منطقة الدعم. وخط الاتجاه الصاعد قرب 50,539 نقطة، واختراق المقاومة المباشرة عند 52,417.45 نقطة بشمعة أسبوعية مؤكدة. وبناءً على ذلك، سيفتح هذا الاختراق الطريق لاستهداف القمة التاريخية عند 54,778.45 نقطة.
-
السيناريو الهابط (التصحيحي): في المقابل، يتفعل هذا الاحتمال في حال كسر خط الاتجاه الصاعد ومستوى الدعم 49,718.28 نقطة بشمعة أسبوعية مؤكدة. وفي هذه الحالة، سيمتد التراجع التصحيحي لاختبار الدعم التالي عند 47,366.11 نقطة.
