تحليل أسعار الذهب (XAU/USD): اختراق خطوط الاتجاه الهابطة وزخم بيانات البطالة الأمريكية

تترقب الأسواق المالية العالمية بحذر صدور بيانات اقتصادية أمريكية رئيسية حاسمة لتحديد مسار السياسة النقدية. وبناءً على ذلك، تتوجه الأنظار نحو بيانات معدلات الشكاوى من البطالة في الولايات المتحدة. وعلاوة على ذلك، تُشير التوقعات إلى تسجيل 203K مقارنة بالقراءة السابقة البالغة 197K. وتأسيساً على ذلك، قد يُسهم ارتفاع الشكاوى في إضعاف الدولار الأمريكي ودعم الذهب.

ومن جهة أخرى، يترقب المستثمرون الإعلان عن الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي البالغة 6,738B دولار. وبناءً على ذلك، تؤثر حركة السيولة الإجمالية بشكل مباشر على توجهات أسواق السلع والمعادن الثمينة. وفي هذا السياق، تسود حالة من التفاؤل بين متداولي الذهب عقب ظهور علامات الانحسار في الضغوط التضخمية. وحيث إن هذه المعطيات الأساسية توفر خلفية داعمة لارتفاع أسعار الذهب على المدى القريب.

إذا فحصنا الرسم البياني اليومي المرفق GOLD، نلاحظ بوضوح اختراق السعر لخطوط الاتجاه الهابطة. وبناءً على ذلك، اخترق الذهب كلاً من “خط اتجاه هابط فرعي” و”خط اتجاه هابط رئيسي” باللون الأسود. وتأسيساً على ذلك، يتداول المعدن الأصفر حالياً بدقة تامة عند مستوى 4,255.046 دولار للأونصة. وعلاوة على ذلك، سجل الذهب ارتفاعاً بنسبة 0.12%+ (ما يعادل 5.116+ دولار).

ومن ناحية أخرى، ارتكز السعر بصلابة أعلى نطاق الدعم المظلل باللون الأحمر والوردي المحصور بين 4,075.259 و 4,022.410 دولار. بالإضافة إلى ذلك، يتواجد دعم محوري أزرق إضافي عند مستوى 4,098.742 دولار والقاع الممتد عند 3,886.720 دولار. وبناءً على ذلك، يتجه الذهب حالياً نحو اختراق المقاومة البرتقالية المحورية عند 4,375.490 دولار. وحيث يبتعد السعر عن المستهدفات الخضراء العليا المحددة عند 4,595.350 و 4,890.967 و 5,044.530 و 5,238.623 و 5,419.320 دولار وصولاً إلى القمة الاستراتيجية عند 5,598.750 دولار.

توضح المعطيات التقنية على الإطار اليومي تسارعاً واضحاً في الزخم الشرائي عقب فترة طولية من التجميع. أولاً، اندفعت الشمعة اليومية الخضراء القوية ل تتجاوز خط المتوسط المتحرك الأسي اللبني السريع والمتوسط الأحمر الأبطأ. وبناءً على ذلك، يتواجد متوسط اللون الأحمر حالياً عند مستوى 4,169.310 دولار مشكلاً دعماً ديناميكياً قوياً. وتأسيساً على ذلك، يمثل استقرار السعر أعلى هذه المتوسطات تقاطعاً إيجابياً صريحاً.

ومن جهة أخرى، يظهر مؤشر القوة النسبية RSI ارتقاءً كبيراً وصعوداً متسارعاً نحو المناطق الإيجابية. وعلاوة على ذلك، تسجل قراءة مؤشر RSI بدقة تامة 60.59 نقطة في الوقت الحالي. وبناءً على ذلك، تتجاوز هذه القراءة خط المنتصف بثبات وتؤكد غلبة السيولة الشرائية. وحيث إن هذا الاندفاع العالي للمؤشر يترجم خروج السعر من القناة الهابطة الممتدة منذ قمة فبراير. ونتيجة لذلك، يدعم الإعداد الفني استمرار الصعود نحو الأهداف الشمالية.

تأسيساً على اختراق خطوط الاتجاه الهابطة وقراءة مؤشر RSI الإيجابية، فإن سيناريو استمرار الصعود هو الأرجح مستقبلاً. وبناءً على ذلك، يتطلب السيناريو الصاعد نجاح السعر في الثبات أعلى المستوى البرتقالي 4,375.490 دولار. ومن هذا المنطلق، في حال تأكيد هذا الاختراق، سيتجه تحليل أسعار الذهب نحو استهداف المقاومة الخضراء الأولى عند 4,595.350 دولار. علاوة على ذلك، قد يمتد الصعود ليصل إلى 4,890.967 و 5,044.530 دولار على المدى المتوسط.

وفي المقابل، يتطلب السيناريو البديل الهابط عودة عمليات جني الأرباح ودخول السعر مجدداً أسفل خطوط الاتجاه. ونتيجة لذلك، في حال كسر مستوى الدعم الأزرق عند 4,098.742 دولار والهبوط أسفل 4,022.410 دولار، سينتهي سيناريو الاختراق. وحيث إن هذا التراجع السلبي سيعرض الذهب لإعادة اختبار نطاق القاع الأحمر عند 3,886.720 دولار. ومن أجل ذلك، نوصي بمتابعة الإغلاق اليومي ورد الفعل عند المقاومة البرتقالية بدقة.