تحليل سهم مجموعة إس تي سي: أداء مالي متصاعد وتداول أسبوعي قرب مناطق الدعم المحورية
أعلنت مجموعة stc عن نتائج مالية وتنافسية ملفتة خلال النصف الأول من عام 2026. حيث ارتفع صافي الربح بنسبة 6.3% بعد استبعاد البنود غير المتكررة. مدعوماً بنمو الإيرادات بنسبة 3.8%، وتجاوز صافي ربح الربع الثاني توقعات المحللين بنسبة 4%. وبناءً على ذلك، ارتفعت قاعدة عملاء الهاتف المحمول في المملكة بنسبة 4.8% لتصل إلى 30.3 مليون عميل، فيما بلغ عدد عملاء الهاتف الثابت 6.1 مليون عميل بنسبة نمو 3.0%. وعلاوة على ذلك، ارتفع عدد أبراج الجيل الخامس (5G) إلى 12.12 ألف برج، وزاد عدد المنازل المتصلة بالألياف الضوئية بنسبة 5.2% ليصل إلى 3.87 مليون منزل.
ومن الناحية الاستراتيجية، وقعت المجموعة اتفاقية مع مجموعة روشن لتطوير بنية تحتية محايدة للألياف الضوئية لمجتمع سدرة بالرياض. ومددت مذكرة التفاهم مع HUMAIN عبر شركة center3. كما أطلقت سحابة stc المدعومة بـ Oracle Alloy كأول حل سحابي سيادي بالمملكة، وتوسعت في أعمال STC Bank وشراكة الاتصالات الأقمار الصناعية مع (AST SpaceMobil). وتأسيساً على ذلك، حافظت المجموعة على تصنيفات ائتمانية مرتفعة عند +A من S&P وفيتش، و Aa3 من موديز، و AAA من وكالة تصنيف، مما يعزز الثقة في المركز المالي للسهم على المدى الطويل.
شرح الرسم المرفق وحركة سهم إس تي سي (7010)
إذا فحصنا الرسم البياني الأسبوعي المرفق، نلاحظ بوضوح تراجع السعر نحو منطقة دعم محورية بعد موجات صحية من التصحيح. وبناءً على ذلك، يتداول السعر حالياً بدقة تامة عند مستوى 42.64 ريال سعودي. مسجلاً تراجعاً أسبوعياً بنسبة 1.43%- (ما يعادل 0.62- ريال). وتأسيساً على ذلك، يوضح الرسم البياني متبقي 3 ساعات و27 دقيقة و6 ثوانٍ قبل إغلاق الشمعة الأسبوعية الحالية.
ومن ناحية أخرى، يستند السعر حالياً بالقرب من الدعم البرتقالي عند 41.78 ريال، ويتحرك أعلى المنطقة المظللة بالرمادي الداكن الممتدة بين 39.36 ريال والحد الأعلى للمنطقة، والتي يمر بها أيضاً خط الاتجاه الصاعد الأسود الممتد من قيعان عام 2023. وبناءً على ذلك، يبتعد السعر عن المنطقة المظللة بالأخضر الفاتح العليا المستقرة عند 48.30 ريال. والمنطقة الخضراء المتوسطة عند 45.36 ريال. ونتيجة لذلك، يسعى السهم لإنهاء التصحيح الحالي وتشكيل قاعدة ارتدادية.
القراءة الفنية للمؤشرات والخطوط الإرشادية للسعر
توضح المؤشرات التقنية على الفاصل الزمني الأسبوعي اختباراً لمناطق التوازن الفني وتراجعاً ملحوظاً في القوة البيعية. أولاً، تتداول الشمعة الأسبوعية أسفل خط المتوسط المتحرك الأسي اللبني السريع والمتوسط الأحمر الأبطأ المتقاربين عند مستويات 43.16 و 43.21 و 43.27 ريال على التوالي. وبناءً على ذلك، يتطلب استعادة الاتجاه الصاعد إعادة اختراق هذه المتوسطات المتحركة والأغلاق الأسبوعي أعلاها. ومن جهة أخرى، ينحدر مؤشر القوة النسبية RSI نحو الأدنى في المنطقة السفلية.
وعلاوة على ذلك، تستقر قراءة مؤشر RSI بدقة تامة عند مستوى 44.70 نقطة في الوقت الحالي. وحيث إن تداول المؤشر أسفل مستوى الخمسين يعكس استمرار الضغط السلبي المؤقت، إلا أن اقترابه من مناطق الدعم الرئيسية يقلل من احتمالات استمرار الانخفاض القوي. ومن هذا المنطلق، فإن نجاح السهم في المحافظة على مستويات الدعم الحالية سيسمح ببدء انحراف إيجابي على مؤشر RSI. ونتيجة لذلك، نراقب سلوك السعر بالقرب من الدعم البرتقالي.
ترجيح الحركة المستقبلية والسيناريوهات المتوقعة لسهم (7010)
تأسيساً على النتائج المالية القوية والارتكاز أعلى خط الاتجاه الصاعد الرئيسي والدعم البرتقالي. فإن سيناريو الارتداد الصاعد المباشر يظل هو الأرجح على المدى المتوسط. وبناءً على ذلك، يتطلب السيناريو الصاعد نجاح السعر في الثبات أعلى الدعم البرتقالي 41.78 ريال واختراق المتوسطات الأسبوعية عند 43.27 ريال. ومن هذا المنطلق، في حال الاختراق، سيتجه تحليل سهم إس تي سي (7010) نحو استهداف المنطقة الخضراء عند 45.36 ريال، ثم الاندفاع لاحقاً نحو المقاومة العليا عند 48.30 ريال.
وفي المقابل، يتطلب السيناريو البديل الهابط كسر مستويات الدعم الفنية القريبة واستمرار الضغط البيعي. ونتيجة لذلك، في حال كسر السعر لمستوى 41.78 ريال والتراجع أسفله. سيتجه السهم لاختبار منطقة الطلب المظللة بالرمادي والدعم عند 39.36 ريال المتاخم لخط الاتجاه الصاعد الأسود. وحيث إن الثبات أعلى 39.36 ريال يحافظ على المسار الصاعد الرئيسي للسهم على المدى الطويل. ومن أجل ذلك، نوصي بمتابعة الإغلاقات الأسبوعية بدقة.
