التحليل الفني لسهم المتقدمة للبتروكيماويات: تطورات أعمال الشركة وتصريحات الرئيس التنفيذي حول الأداء المالي

أوضح الرئيس التنفيذي لشركة المتقدمة للبتروكيماويات، ممدوح العمري، أن استقرار عمليات الإنتاج وتحسن الظروف اللوجستية وهوامش الربحية تُمثل عوامل داعمة لأداء الشركة خلال الربع الرابع. مشيراً إلى أن الشركة عادت إلى معدلات التشغيل الطبيعية خلال الربع الثالث، عقب استقرار تدفقات البروبان.

وعلاوة على ذلك، أضاف العمري في حديثه لصحيفة “الاقتصادية” أن مصروفات الإهلاك المرتبطة بالمصنع الجديد. تعد جزءاً طبيعياً من تكاليف تشغيل المشاريع الصناعية الكبرى وتستمر طوال فترة تشغيل المصانع. وفي السياق ذاته، بيّن أن الحد من أثرها على النتائج المالية يرتبط باستقرار العمليات الإنتاجية عند المستويات المستهدفة. وهو ما تحقق خلال الربع الثالث بالتزامن مع استمرار هوامش ربح جيدة. وبخصوص التوقعات المستقبلية، أشار إلى صعوبة التنبؤ باتجاهات أسعار المواد الخام في ظل الأوضاع الجيوسياسية الراهنة. لافتاً إلى التحسن الذي شهدته الظروف اللوجستية وهوامش الربحية خلال سبتمبر الماضي.

التحليل الفني لحركة السعر وبنية المستويات لسهم المتقدمة

يظهر الرسم البياني اليومي (1D) لسهم شركة المتقدمة للبتروكيماويات محاولات السهم للتماسك وبناء قاعدة سعرية عقب الهبوط الأخير واختبار مناطق الدعم الرئيسية المحيطة بقاع مارس ومستويات 22.00 ريال. وافتتحت الشمعة اليومية الحالية عند 22.34 ريال وسجلت أعلى سعر عند 22.60 ريال بينما بلغ أدنى سعر 22.27 ريال. وبناءً على ذلك، يتداول السهم حالياً عند 22.27 ريال بتراجع طفيف قدره -0.27% بواقع -0.06 ريال.

في مساره الصاعد المرتقب، يواجه السهم مستوى المقاومة المباشر والأول المتمثل في المتوسطات المتحركة والمتمركز عند مستويات 22.51 – 22.80 ريال. تليها مستويات المقاومة الهيكلية الممتدة عند 25.30 ريال، ثم 28.80 ريال و 31.68 ريال و 35.00 ريال، وصولاً إلى القمة الرئيسية الممتدة عند 38.64 ريال. وفي المقابل، تتمركز مناطق الدعم المحورية المباشرة والقريبة عند منطقة التجميع المظللة باللون الأزرق بين 22.09 و 21.76 ريال. يليه مستوى الدعم الأعمق عند 21.11 ريال، وصولاً إلى القيعان التاريخية السابقة.

قراءة المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية (RSI)

توضح حركة المتوسطات المتحركة السريعة والبطيئة (الظاهرة بالخطين الأزرق والأحمر على الشارت). تواجد المتوسط الأزرق السريع عند 22.51 ريال والمتوسط الأحمر البطيء بالقرب من نفس المستويات أعلى السعر الحالي مباشرة. ونتيجة لذلك، يُمثل هذا التقارب ديناميكية ضغط قصيرة الأجل يسعى السهم لاختراقها للعودة إلى المسار الإيجابي.

ومن ناحية أخرى، يسجل مؤشر القوة النسبية (RSI) قراءة مستقرة عند المستوى 49.43 نقطة. وتكشف هذه القراءة عن تحرك المؤشر بالتزامن مع خط المنتصف (50.00) عقب التعافي التدريجي من مناطق التشبع البيعي السابقة. مما يدل على انحسار الضغوط البيعية الحادة وتوافر مساحة كافية لتكوين زخم إيجابي جديد متى ما تحسنت المعطيات التشغيلية.

التحليل الفني لسهم المتقدمة للبتروكيماويات

ترجيح الحركة المستقبلية والسيناريوهات المتوقعة لسهم المتقدمة

السيناريو الصاعد (الأساسي): يتحدد هذا السيناريو أولاً بشرط استمرار تماسك التداولات اليومية أعلى منطقة الدعم المباشرة والمظللة عند 22.09 – 21.76 ريال. علاوة على ذلك، يتطلب تأكيد امتداد هذه الموجة الصاعدة نجاح السهم في اختراق المتوسطات المتحركة ومقاومة 22.80 ريال والاستقرار أعلاها بشمعة يومية إيجابية. وبناءً على ذلك، سيفتح هذا التعافي الطريق بوضوح أمام السهم لاستهداف مستوى المقاومة التالي عند 25.30 ريال.
السيناريو الهابط (التصحيحي): في المقابل، يتفعل هذا الاحتمال فقط في حال زيادة الضغوط البيعية وكسر مناطق الدعم المظلة والتراجع أسفل مستوى 21.76 ريال بشمعة يومية مؤكدة. وفي هذه الحالة، سيمتد التصحيح الهابط ليستهدف مستويات الدعم التالية عند 21.11 ريال.