تحليل سهم شركة المملكة القابضة: قفزة في صافي الأصول وتأكيد القيمة العادلة

أعلن الأمير الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة. في تحديث رسمي أن أصول الشركة وفقاً للقيمة العادلة ارتفعت إلى 100 مليار ريال. وبناءً على ذلك، أوضح عبر منصة (إكس) أن صافي قيمة أصول الشركة للسهم الواحد ارتفع ليصل إلى 24.17 ريال. وتأسيساً على ذلك، أكد أن السهم يستحق قيمة حقيقية تتجاوز 36 ريالاً، بما يمثل ارتفاعاً بنسبة 50% تقريباً أعلى من صافي قيمة الأصول للسهم.

ومن جهة أخرى، يأتي هذا التحديث الاستثماري امتداداً للتصريحات السابقة التي أشارت إلى تداول السهم بأقل من قيمته العادلة بخصم جوهري مقارنة بصافي الأصول. وعلاوة على ذلك، تعزز المحفظة الاستثمارية المتنوعة للشركة من جاذبيتها الاستثمارية، حيث كشفت الشركة عن حصتها المجمعة مع المكتب الخاص للأمير الوليد بن طلال في شركة “سبيس إكس” (SpaceX) البالغة 0.63%. وبناءً على ذلك، تُسهم هذه التدفقات الاستثمارية في إعادة تسعير السهم بالسوق السعودي.

إذا فحصنا الرسم البياني الشهري المرفق لسهم المملكة القابضة. نلاحظ بوضوح اختراق السعر لقمة المقاومة الأفقية السابقة وصعوده في موجة اندفاعية قوية. وبناءً على ذلك، يتداول سهم المملكة القابضة حالياً بدقة تامة عند مستوى 13.94 ريال سعودي. وعلاوة على ذلك، يسجل السعر مكاسب شهرية قوية بنسبة 14.73%+ (ما يعادل 1.79+ ريال).

ومن ناحية أخرى، افتتح السهم التداولات الشهرية عند 12.15 ريال وسجل أعلى مستوى عند 14.19 ريال. وتأسيساً على ذلك، يتداول السهم بوضوح أعلى أدنى مستوى شهري مسجل عند 11.76 ريال. بالإضافة إلى ذلك، اخترق السعر القمة البرتقالية السابقة المترسخة عند 11.66 ريال لتتحول إلى مستوى دعم محوري. بينما يبتعد السهم كثيراً عن القاع الرئيسي الأحمر المترسخ عند 5.87 ريال.

وفي الوقت نفسه، يتجه السهم لاختبار مستوى المقاومة الأفقي الأخضر الأول عند 15.80 ريال. وبناءً على ذلك، يمثل هذا المستوى العقبة الرئيسية الأولى في طريق الوصول نحو التقييمات العادلة المصرح بها. وتأسيساً على ذلك، تمتد مستويات المقاومة الخضراء الاستراتيجية التالية عند 19.75 ريال و 23.50 ريال، وصولاً إلى القمة التاريخية المحددة باللون الأخضر عند 28.50 ريال.

توضح المعطيات التقنية على الإطار الشهري تحولاً هيكلياً صريحاً لصالح القوى الشرائية. أولاً، ترتفع الشمعة الشهرية بوضوح لتستقر أعلى خط المتوسط المتحرك الأسي اللبني المائل وأعلى المتوسط الأحمر الأبطأ المتواجد أسفل مستويات 10.00 ريال. وبناءً على ذلك، يمثل هذا التباعد الإيجابي عن المتوسطات بداية اتجاه صاعد طويل الأجل.

ومن جهة أخرى، يظهر مؤشر القوة النسبية RSI ارتقاءً قوياً ودخولاً إلى المناطق الإيجابية الصريحة. وعلاوة على ذلك، تسجل قراءة مؤشر RSI بدقة تامة 70.13 نقطة في الوقت الحالي. وبناءً على ذلك، تعكس هذه القراءة المرتفعة قوة الاندفاع الشرائي وزيادة إقبال المستثمرين على السهم. ونتيجة لذلك، يدعم هذا الزخم التقني استمرار الموجة الصاعدة نحو المقاومات العليا.

تأسيساً على الاختراق الفني لمستوى 11.66 ريال والتصريحات الجوهرية بشأن ارتفاع صافي قيمة الأصول إلى 24.17 ريال، فإن سيناريو استمرار الصعود هو الأرجح مستقبلاً. وبناءً على ذلك، يتطلب السيناريو الصاعد نجاح السعر في الحفاظ على تداولاته أعلى الدعم البرتقالي عند 11.66 ريال واختراق المقاومة الأولى عند 15.80 ريال. ومن هذا المنطلق، سيتجه تحليل سهم المملكة القابضة (4280) نحو استهداف مستويات 19.75 ريال ثم 23.50 ريال على المدى المتوسط.

وفي المقابل، يتطلب السيناريو البديل الهابط عودة الضغوط البيعية وفقدان الزخم الحالي. ونتيجة لذلك، في حال كسر السعر لمستوى الدعم المحوري عند 11.66 ريال والثبات أسفله، سينتهي سيناريو الاندفاع السريع الحالي. وحيث إن هذا التراجع قد يدفع السهم لإعادة التذبذب بين مناطق المتوسطات. ومن أجل ذلك، نوصي بمتابعة الإغلاق الشهري وتفاعل السعر عند المقاومة الأولى 15.80 ريال بدقة.