مزايا وعيوب تداول المراجحة Arbitrage

لقد قطع تداول العملات المشفرة شوطًا طويلاً منذ ظهورالبيتكوين Bitcoin في عام 2009. من عملة رقمية هامشية إلى أصل استثماري سائد ، كان تطور سوق العملات المشفرة رائعًا. أحد أحدث الاتجاهات في تداول العملات الرقمية هو استخدام روبوتات المراجحة ، وهي برامج كمبيوتر تستغل فروق الأسعار عبر البورصات المتعددة لتوليد الأرباح. في هذه المقالة ، سنناقش صعود تداول المراجحة للعملات الرقمية ومزاياها وعيوبها.

صعود تداول بوتات تداول المراجحة (Arbitrage) في العملات المشفرة

المراجحة هي إستراتيجية تداول تتضمن شراء أصل بسعر أقل وبيعه بسعر أعلى لتحقيق ربح. في الأسواق المالية التقليدية ، تُستخدم هذه الإستراتيجية بشكل شائع لاستغلال فروق الأسعار عبر أسواق الأوراق المالية المختلفة. ومع ذلك ، فإن سوق العملات المشفرة مجزأ للغاية ، حيث تعمل أكثر من 100 بورصة على مستوى العالم. هذا التجزئة يجعل تداول المراجحة أكثر تعقيدًا وتحديًا. وهنا يأتي دور روبوتات المراجحة.

روبوتات المراجحة الخاصة بالعملات المشفرة هي برامج تداول آلية تستخدم الخوارزميات لتحليل فروق الأسعار عبر العديد من البورصات وتنفيذ التداولات نيابة عن المتداول. يمكن لهذه الروبوتات تحديد تناقضات الأسعار وتنفيذ التداولات بسرعة في غضون ثوانٍ ، وهي أسرع بكثير من أي متداول بشري. يمكن أن يُعزى ظهور تداول المراجحة في العملات المشفرة إلى عدة عوامل. أولاً ، يقدم تقلبات سوق العملات المشفرة فرصة رئيسية لتداول المراجحة.

يمكن أن تشهد العملات المشفرة تقلبات كبيرة في الأسعار في فترة زمنية قصيرة ، مما يؤدي إلى تباينات الأسعار عبر البورصات المختلفة. ثانيًا ، يعمل سوق العملات الرقمية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، مما يجعل من الصعب على المتداولين البشريين مواكبة التغيرات المستمرة في السوق. يمكن أن تعمل روبوتات التحكيم على مدار الساعة ، وتراقب السوق وتنفذ الصفقات في أي وقت من اليوم.

اقراء هذ الخبر | إصدار البنك المركزي للإمارات العربية المتحدة عملة رقمية خاصة به

مزايا تداول روبوتات المراجحة (Arbitrage)

السرعة والكفاءة

الميزة الرئيسية لاستخدام روبوتات المراجحة للعملات المشفرة هي سرعتها وكفاءتها. يمكن لهذه الروبوتات تحليل فروق الأسعار بسرعة عبر العديد من التبادلات وتنفيذ التداولات في غضون ثوانٍ. هذه السرعة ضرورية في سوق العملات الرقمية شديد التقلب ، حيث يمكن أن تتقلب الأسعار بسرعة ، وكل ثانية مهمة.

تداول 24/7

ميزة أخرى لاستخدام روبوتات المراجحة هي قدرتها على التداول على مدار الساعة. يعمل سوق العملات المشفرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، وهو ما قد يمثل تحديًا للمتداولين البشريين لمواكبة ذلك. ومع ذلك ، يمكن لروبوتات المراجحة مراقبة السوق بشكل مستمر وتنفيذ التداولات في أي وقت من اليوم.

تقليل المخاطر

يمكن أن يساعد استخدام روبوتات المراجحة أيضًا في تقليل المخاطر المرتبطة بالتداول اليدوي. يمكن لهذه الروبوتات تحديد تباينات الأسعار وتنفيذ الصفقات دون أي تدخل بشري ، مما يقلل من مخاطر الخطأ البشري. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لهذه الروبوتات أيضًا مراقبة العديد من البورصات في وقت واحد ، مما يقلل من مخاطر الخسارة في الصفقات المربحة.

عيوب تداول المراجحة (Arbitrage)

التعقيد التقني

أحد العيوب الرئيسية لاستخدام روبوتات المراجحة المشفرة هو تعقيدها التقني. قد يكون إعداد وتكوين هذه الروبوتات أمرًا صعبًا ، خاصة بالنسبة للمتداولين عديمي الخبرة. بالإضافة إلى ذلك ، تتطلب هذه الروبوتات قدرًا كبيرًا من المعرفة التقنية ومهارات البرمجة للعمل بنجاح.

ارتفاع التكاليف

عيب آخر مهم لاستخدام روبوتات المراجحة هو ارتفاع تكاليفها. يمكن أن تكون هذه الروبوتات باهظة الثمن للشراء ، كما أنها تتطلب صيانة ومراقبة مستمرة. بالإضافة إلى ذلك ، تفرض بعض البورصات رسومًا على استخدام الروبوتات ، مما قد يؤدي إلى زيادة تكاليف التداول.

إمكانية الربح المحدود

في حين أن روبوتات المراجحة يمكن أن تولد أرباحًا ، فإن إمكاناتها لتحقيق الربح محدودة. عادة ما تكون التباينات السعرية بين عمليات التبادل صغيرة ، مما يعني أن الأرباح الناتجة عن هذه الروبوتات صغيرة نسبيًا أيضًا. بالإضافة إلى ذلك ، مع اعتماد المزيد من المتداولين لهذه الاستراتيجية ، قد تصبح فرص الصفقات المربحة أكثر ندرة.

اقراء هذ الخبر | توقف شركة Paxos عن سكّ عملات BUSD بعد إجراءات هيئة SEC ومحاولات الشركة للتبرير

ما هي أنواع تداول المراجحة في العملات المشفرة ؟

يمكن إجراء تداول المراجحة في العملات المشفرة بعدة طرق. الأكثر شيوعًا هي المراجحة المباشرة (أو البسيطة) والمراجحة المثلثية. فيما يتعلق بالمراجحة المباشرة ، فإن الطريقة التي تعمل بها تشبه إلى حد كبير عملية البيع والشراء العادية. يمكن القيام بذلك بأي عملة معدنية بالنظر إلى أن كلا البورصتين اللتين ستعمل بهما قد تم إدراجهما. وبينما يمكن أن تكون هوامش الربح بينهما ضئيلة ، لكن إذا اتسع نطاق العملية ، فقد تنمو لتصبح شيئًا أكبر بكثير. القيد الوحيد هو أن هذا النوع من المراجحة قادر فقط على العمل ضمن نافذة صغيرة جدًا من الفرص. نظرًا لأنك ستشتري من بورصة وتبيع في أخرى ، فأنت في نفس الوقت ترسل إشارات إلى المشاركين في إحدى البورصات لبيعها بأسعار أعلى ومن ناحية أخرى أن ينخفض السعر (حيث سيكون هناك عدد أقل من الناس على استعداد لشرائها). هذا مجرد تمرين على الاستفادة من تلك النافذة الصغيرة جدًا التي يعمل فيها السوق بنفسه نحو التوازن. بالنسبة إلى المراجحة المثلثية ، فإن الفرضية الأساسية هي نفسها إلى حد كبير مع الاختلاف الرئيسي هو أن العملية تتم باستخدام أزواج العملات. على سبيل المثال ، سيكون الأمر أشبه بالعثور على زوج من العملات المعدنية (ADA و ETH) ، وشراء الأول (ADA) ، وتداوله بالثاني (ETH) ، وأخيرًا صرف وإغلاق مركزك. يكسب المتداولون المال من فرق السعر في مكان ما بين أزواج العملات.

خاتمة

يعد صعود تداول المراجحة في العملات المشفرة اتجاهًا مهمًا في سوق العملات المشفرة ، مدفوعًا بالحاجة إلى استغلال تباينات الأسعار عبر العديد من البورصات. تقدم هذه الروبوتات العديد من المزايا ، بما في ذلك السرعة والكفاءة والتداول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. يمكنهم أيضًا المساعدة في تقليل المخاطر المرتبطة بالتداول اليدوي ، مثل الخطأ البشري. ومع ذلك ، هناك أيضًا بعض العيوب لاستخدام هذه الروبوتات. يمكن أن يكون التعقيد الفني في إعدادها وتكوينها عائقًا كبيرًا أمام دخول المتداولين عديمي الخبرة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تكون تكاليف شراء هذه الروبوتات وصيانتها مرتفعة ، وإمكانية تحقيق ربح محدودة. على الرغم من هذه التحديات ، يظل تداول المراجحة للعملات المشفرة خيارًا جذابًا للمتداولين الذين يتطلعون إلى جني الأرباح في سوق العملات المشفرة. مع استمرار تطور السوق ، من المحتمل أن نرى المزيد من استراتيجيات التداول المبتكرة تظهر ، وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف تستمر روبوتات المراجحة في التطور والتكيف مع ظروف السوق المتغيرة.