10 أحداث هزت العالم المالي 2022 وفقًا لـ أوكتا اف اكس OctaFX

سيطر عام 2022 على قضيتين رئيسيتين: الارتفاع الشديد في التوترات الجيوسياسية والتضخم القياسي في معظم الاقتصادات الصناعية. كلا المجالين متشابكان ويمكن تقسيمهما بشكل أساسي إلى عشرة أحداث رئيسية. لقد تم سردها حسب الأهمية والأولوية ، على الرغم من أنها كانت جميعها حاسمة بشكل لافت للنظر لتكشف السرديات الاقتصادية والمالية والسياسية والاضطرابات لعام 2022 – فوركس ، بالطبع ، مجرد واحدة منها.

رفع أسعار بنك الاحتياطي الفيدرالي غير المسبوق

أشبه بسلسلة من الأحداث وليس حدثًا واحدًا ، كانت وتيرة رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أسرع من أي وقت في التاريخ الحديث – رفعتها بما يصل إلى 375 نقطة أساس في 11 شهرًا فقط (من أقل من 0.25٪ في يناير إلى 4.50٪ في ديسمبر. في المقابل ، أضرت تكاليف الاقتراض المرتفعة بجاذبية الأصول غير ذات العائد مثل الذهب والعملات المشفرة (في وقت من الأوقات ، انخفض XAUUSD بنسبة 22٪ من أعلى مستوى على أساس سنوي إلى أدنى مستوى على أساس سنوي ؛ وانخفض BTCUSD بنسبة 67٪) ووضع ضغطًا هبوطيًا على الأصول التقليدية الخطرة مثل مؤشرات الأسهم (على سبيل المثال ، انخفض مؤشر S&P 500 بأكثر من 15٪ على أساس سنوي). بالإضافة إلى ذلك ، فإن عقلية تجنب المخاطرة حفزت الدولار الأمريكي ، لا سيما مقابل العملات الأضعف التي تفتقر إلى الدعم النقدي. على سبيل المثال ، في مرحلة ما ، ارتفع زوج العملات USDJPY بنسبة تصل إلى 30٪ من أدنى مستوى على مدار العام إلى أعلى مستوى على مدار العام.

اقرأ هذا الخبر|  احتفال اوكتا اف اكس OctaFX بمرور 11 عامًا على كونها وسيطًا مع تغيير علامتها التجارية

التضخم القياسي في الولايات المتحدة وخارجها

كان أحد الأسباب العديدة للتضخم هو الاضطرابات الشديدة في سلسلة التوريد ، المصحوبة بتأثير طويل الأمد للحافز المالي. بالإضافة إلى ذلك ، تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في ارتفاع آخر في التضخم عن طريق زيادة حالة عدم اليقين بشأن موردي الطاقة والزراعة.

أوروبا تواجه صدمة طاقة

مع تضاعف فواتير الغاز والكهرباء في جميع عواصم الاتحاد الأوروبي تقريبًا مقارنة بالعام السابق ، تظل المشكلة خطيرة. تأثرت جميع منتجات الطاقة الأخرى وأسهم شركات المرافق في أوروبا تقريبًا ، ولم يتم العثور على حل متوسط إلى طويل الأجل. المزيد عن ذلك لاحقًا.

أوروبا الشرقية كمنطقة حرب

مع الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022 ، بدأت حقبة جديدة غير مؤكدة في العلاقات الدولية. أصبح التنقل في هذه الاصطدامات كما تظهر في السوق المالية أكثر وأكثر المخاطر المهنية للمستثمر. لم تظل أسعار السلع العالمية على حالها ، مما أدى إلى زيادة التضخم وإرغام الاتحاد الأوروبي والقارة ككل على إعادة النظر في سياسات الطاقة الخاصة به. نشأ هذا الأخير مباشرة من سلسلة لا مثيل لها من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا.

بدأ شتاء التشفير في وقت مبكر من ذلك العام

قبل وقت طويل من ظهور تداعيات انهيار اف تي اكس FTX ، بدأ شتاء التشفير بالفعل ، مما أجبر اتجاه سوق العملات المشفرة على الانخفاض ، مع انخفاض عملة البيتكوين في بعض الأحيان بنسبة تزيد عن 70٪ منذ ديسمبر 2021. كان سوق العملات المشفرة مجرد علامة بشكل عام شعار “المخاطرة خارج الموضة” في المجال العام للمستثمرين ، كما يتضح من انخفاض تقييمات الأسهم لفترة طويلة من الزمن.

ثم ، في نوفمبر ، جاء انهيار اف تي اكس FTX ، مما أعطى الاتجاهات المالية مسمارًا رئيسيًا آخر في نعش الجدارة بالثقة المؤسسية. اختفى ما يقرب من 8-10 مليار دولار أمريكي من الأموال من المنصة – مليار ينتمي إلى مجتمع التجزئة – فقد بين عشية وضحاها تقريبًا. ما يقرب من مليون شخص فقدوا أموالهم. ولم يسلم حتى من مستثمري FTX المليارديرات: فقد أبلغ أكثر من ثلاثين منهم عن خسائر مالية كبيرة.

اقرأ هذا الخبر|  سفيرا العلامة التجارية الجديدة لـ أوكتا اف اكس OctaFx واك دويوك Wak Doyok وفيزو عمر Fizo Omar

التوترات حول تايوان

مع اندلاع حرب أوكرانيا على قدم وساق بالفعل ، كانت أزمة أغسطس حول تايوان على وشك التحول إلى منطقة حرب نشطة أيضًا – مع احتمال تحول الولايات المتحدة والصين إلى أطراف حرب مباشرة. تم التحايل على هذا. ليس بفضل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي التي زارت تايبيه على الرغم من التحذيرات الواضحة لبيجينغ بالامتناع عن مثل هذه الزيارة. لكن العقوبات ضد الشركات التكنولوجية الصينية كانت تديرها الولايات المتحدة مع ذلك ، مع وضع الصين في حالة تأهب قصوى عسكريًا واقتصاديًا.

صعود الحمائية وإزالة الدولرة عن تدفقات التجارة العالمية

قرب نهاية العام ، انتشرت أخبار مفادها أن الصين والمملكة العربية السعودية قد اتفقتا على تداول النفط باليوان الصيني ، مما أدى إلى زيادة عملة بكين الوطنية إلى وضع الاحتياطي العالمي. الصين عضو مؤسس في مجموعة بريكس BRICS ، وأعربت الرياض عن نيتها للانضمام إلى الشبكة في مناسبات عديدة. في محاولة لمكافحة العقوبات ، اختارت روسيا فقط عرض صادراتها من الطاقة على “الدول غير الصديقة” – أي الدول الغربية – مقابل الروبل.

في الوقت نفسه ، تمرر إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تشريعات لحماية نفسها من التضخم ومكافحته من خلال خلق حوافز غير مسبوقة للصناعة الأوروبية للهجرة إلى أمريكا الشمالية. تتسبب أسعار الطاقة الموفرة في الولايات المتحدة بشكل خاص في هجرة الصناعة إلى القارة. خطوة تسببت في ارتباك واسع النطاق بين قادة الاتحاد الأوروبي – كان الفرنسي إيمانويل ماكرون والألماني أولاف شولتز في طليعة هذا الارتباك الأوروبي. تخلق العقوبات المفروضة على روسيا مخاطر على اقتصادات الاتحاد الأوروبي – مستقبل منطقة اليورو غير مؤكد إلى حد كبير

اندلعت حرب إخبارية صريحة حول ما إذا كانت العقوبات الغربية على روسيا قد أحدثت التأثير المطلوب. لكن شيئًا واحدًا خلال مجمل ما مجموعه تسع حزم عقوبات من الاتحاد الأوروبي أصبح واضحًا: كان لها تأثير سلبي على اقتصاداتها أكثر مما توقعه الكثير من النخبة الأوروبية سابقًا.

ما بدأ في البداية يبدو كضربة صارمة وحاسمة لروسيا من الاتحاد الأوروبي – مع انخفاض الأسهم الروسية بنسبة 33٪ وانخفض الروبل إلى 140 وحدة عملة لكل دولار أمريكي في مارس – سرعان ما تبين أن له تأثير اقتصادي مرتد. تمكن اقتصاد روسيا وعملتها الوطنية من الاستقرار وكانت العقوبات المفروضة على طاقتها في عملية تكيف مستمرة – مثل تعزيز وتوسيع شراكات الطاقة مع الصين وتركيا والهند في صفقات تجارية بغير الدولار الأمريكي. علاوة على سقف أسعار الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي الذي سيتم فرضه على الصادرات الروسية ، هددت بورصة إنتركونتيننتال (ICE) ومقرها الولايات المتحدة بمغادرة أوروبا إذا التزمت بروكسل بسقف السعر المذكور. أصبح الإمداد المستقر للغاز الطبيعي من روسيا الآن شيئًا من الماضي في كلتا الحالتين بعد انفجار البنية التحتية لخط أنابيب الغاز الطبيعي Nord Stream II في سبتمبر.

عمليات شراء قياسية للذهب من قبل البنوك المركزية

بعد تجميد احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية في أعقاب غزو فبراير ، يبدو الاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية أقل أمانًا من ذي قبل. لذلك ، كانت البنوك المركزية في جميع المجالات وما زالت تبحث عن بدائل. أيضًا ، لا تشتري الصين ولا اليابان هذا العدد من السندات الأمريكية بعد الآن ، وهو ما يعد انعكاسًا للاتجاه في الديناميكيات المالية العالمية أيضًا.

انتخابات التجديد النصفي الأمريكية

أسفرت انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر عن انقسام الحكومة ، مما يشير إلى توقعات ضعيفة للإصلاحات الهيكلية لمعالجة المشاكل طويلة الأجل أو توفير دعم مالي فعال في حالة زيادة ضعف الاقتصاد. في أعقاب ذلك مباشرة ، انتشرت المخاوف من أن نتائج الانتخابات المتشعبة قد تؤثر على ارتفاع الدولار الأمريكي الذي كان مستمرًا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة في عام 2022 حتى تلك اللحظة. كانت المخاوف التي أثبتت أن المستثمرين على حق بعد بضعة أيام فقط على طول الخط ، حيث تراجع الدولار عن أعلى مستوياته منذ عدة عقود والتي حدثت قبل أسابيع فقط.

ينبغي الإشارة الفخرية إلى المواجهة الدراماتيكية بين مجموعة أوبك OPEC والولايات المتحدة عندما وصل سعر النفط الخام إلى 100 دولار أمريكي للبرميل. كان “قانون NOPEC من قبل الولايات المتحدة بمثابة استجابة تأديبية لخفض أوبك OPEC إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا. كان النفط الخام يرتفع بسبب توقف إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة ، بينما وصلت الطاقة الفائضة في دول أوبك إلى حدودها. في محاولة لخفض أسعار النفط المرتفعة ، بدأت الولايات المتحدة في إطلاق النفط الخام من احتياطي البترول الاستراتيجي (SPR). بلغ إجمالي الإصدارات من احتياطي البترول الاستراتيجي هذا العام أكثر من 211 مليون برميل ، مما يضع المخزونات عند أدنى مستوياتها منذ عام 1984. هذا لا يعني أنه لم تكن هناك أحداث مهمة أخرى لعالم الفوركس في عام 2022: ولكن إذا تم اختصارها إلى قائمة من عشرة فقط ، فهذه هي اختيارات خبراء أوكتا اف اكس OctaFX للعام الماضي.